BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,17 USD
NAV-datum 2018-04-23
Fondförmögenhet(milj) 8 450,63 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B11YFM47
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,78%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,79%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,78
1 vecka -1,45
1 månad 1,07
3 månader 4,22
6 månader 7,20
1 år 1,63
3 år 5,43
5 år 8,38
10 år 60,26

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2017-07-02 Förvaltat fonden sedan:2017-07-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Mexico (United Mexican States) 5.75% PIDI BDS 05/03/2026 MXN (MBONOS) 6,28
Republic of South Africa 10.5% SNR PIDI BDS 21/12/2026 ZAR (R186) 6,08
Russian Federation 7% SNR PIDI BDS 16/08/2023 RUB (26215) 4,07
Brazil (Federative Republic) 10% PIDI NTS 01/01/2023 BRL (F) (NTN) 4,01
Petroleos Mexicanos 7.19% SNR PIDI NTS 12/09/2024 MXN (REGS) 3,38
Övrigt 76,17

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -10,24%
Standardavvikelse 3 år 10,55%
Sharpekvot 3 år 0,38%

Tillgångsallokering