BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR I Inc H

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 0,63 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 8 305,78 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B3MKHW91
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,97%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,08
1 vecka 1,45
1 månad 0,16
3 månader 1,19
6 månader 0,57
1 år 12,13
3 år -1,32
5 år -4,27
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 25000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2017-07-02 Förvaltat fonden sedan:2017-07-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Mexico Utd Mex St 5.75% 6,56
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 4,80
Russian Federation 7% 4,23
Secretaria Tesouro Nacl 10% 4,16
Petroleos Mexicanos 7.19% 3,49
Övrigt 76,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,29%
Standardavvikelse 3 år 11,78%
Sharpekvot 3 år -0,05%

Tillgångsallokering