BNY Mellon Emerging Mkts Dbt USD C Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 2,26 USD
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 486,89 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B06YCB08
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,78%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,20
1 vecka -0,38
1 månad -0,03
3 månader 3,57
6 månader -0,62
1 år -0,78
3 år 14,99
5 år 42,22
10 år 156,48

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning 0 USD
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2005-05-09 Förvaltat fonden sedan:2005-05-09

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 3,41
JD.com Inc 3.875% SNR PIDI NTS 29/04/2026 USD (SEC REGD) 2,46
VEB Finance Plc 6.8% UNSUB PIDI LN NTS 22/11/2025 USD (REGS) (3) 2,40
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 4.75% UNSUB GMTN 29/04/2021 USD (RE 2,22
Nigeria (Federal Republic of) 6.5% SNR GMTN 28/11/2027 USD (REGS) (2) 1,98
Övrigt 87,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,96%
Standardavvikelse 3 år 10,54%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering