BNY Mellon Global Bond EUR I H Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Asset Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,26 EUR
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 4 609,04 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B1XKC961
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,32%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,56
1 vecka 1,06
1 månad -0,06
3 månader -2,57
6 månader -8,51
1 år -1,01
3 år 0,91
5 år 0,18
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Asset Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida www.bnymellonam.com
Adress London, 160 Queen Victoria Street
Förvaltare Förvaltare:Paul Brain Paul Brain
Förvaltat fonden sedan 2008-12-15 Förvaltat fonden sedan:2008-12-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Jpy Forward Jpy Forward 19,89
US Treasury Note 2% 5,16
US Treasury Bond 4,52
Eur Forward Eur Forward 4,40
US Treasury Note 1.625% 3,88
Övrigt 62,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,13%
Standardavvikelse 3 år 7,36%
Sharpekvot 3 år 0,12%

Tillgångsallokering