BNY Mellon Global Bond EUR I Acc H

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,31 EUR
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 4 711,94 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B1XKC961
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,84%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,56
1 vecka -0,26
1 månad -0,19
3 månader -0,89
6 månader 4,36
1 år -4,21
3 år 2,61
5 år 4,10
10 år 30,75

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Paul Brain Paul Brain
Förvaltat fonden sedan 2008-12-15 Förvaltat fonden sedan:2008-12-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Jpy Forward Jpy Forward 13,70
Eur Forward Eur Forward 9,87
BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc 5,86
US Treasury Note 1.625% 5,83
US Treasury Note 0.75% 4,77
Övrigt 59,97

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,13%
Standardavvikelse 3 år 7,49%
Sharpekvot 3 år 0,05%

Tillgångsallokering