BNY Mellon Global Bond EUR C Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,80 EUR
NAV-datum 2017-09-25
Fondförmögenhet(milj) 4 711,94 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0003932385
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,57%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,44%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,57
1 vecka 0,49
1 månad -0,26
3 månader -6,55
6 månader -4,43
1 år -7,75
3 år 14,45
5 år 19,40
10 år 63,29

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Paul Brain Paul Brain
Förvaltat fonden sedan 2008-12-15 Förvaltat fonden sedan:2008-12-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Jpy Forward Jpy Forward 13,70
Eur Forward Eur Forward 9,87
BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc 5,86
US Treasury Note 1.625% 5,83
US Treasury Note 0.75% 4,77
Övrigt 59,97

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,59%
Standardavvikelse 3 år 8,82%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering