BNY Mellon Euroland Bond CHF I Acc H

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,26 CHF
NAV-datum 2017-03-22
Fondförmögenhet(milj) 12 794,50 CHF
PPM-nummer -
ISIN IE00B435MP83
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen 0,89%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,12%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,89
1 vecka 0,38
1 månad 0,25
3 månader -1,21
6 månader -1,51
1 år 5,37
3 år 31,69
5 år 49,26
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2003-04-25 Förvaltat fonden sedan:2003-04-25

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Spain(Kingdom Of) 2.75% 6,10
Spain(Kingdom Of) 0.5% 5,42
Italy(Rep Of) 1.05% 4,01
Italy(Rep Of) 2.35% 3,85
Italy(Rep Of) 4.75% 3,62
Övrigt 77,01

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,91%
Standardavvikelse 3 år 11,74%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering