Danske Invest Russia A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Senaste NAV-kurs 161,95 SEK
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 84,82 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0495011024
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i aktier från företag som hör hemma i, eller har sin huvudsakliga verksamhet i Ryssland och är noterade på en reglerad marknad. Fonden investerar också i aktier från företag som hör hemma i, eller med huvudsaklig verksamhet i stater från forna Sovjetunionen. Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen. Samtidigt medför strategin att investeringarna kan avvika från jämförelsesindexet och att avkastningen kan bli både högre och lägre än jämförelsesindexet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,18
1 vecka 3,50
1 månad 11,05
3 månader 15,03
6 månader 31,11
1 år 36,53
3 år 15,84
5 år 24,94
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Telefon 0752 48 30 00
Hemsida www.danskeinvest.se
Adress Stockholm, Box 7523 103 92 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Olga Karakozova Olga Karakozova
Förvaltat fonden sedan 2010-04-29 Förvaltat fonden sedan:2010-04-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 88,21
Western Europe excl Sweden 5,47
North America 4,50
Asian excl Japan 1,82
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 23,09
Råvaror 14,41
Konsument, stabil 12,55
Finans 12,13
Teknik 7,64
Övrigt 30,18

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 8,09
Magnit PJSC 6,55
PJSC Lukoil ADR 6,26
OAO Novatek GDR 5,39
Globaltrans Investment PLC GDR 5,31
Övrigt 68,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,59%
Standardavvikelse 3 år 26,56%
Sharpekvot 3 år 0,20%

Tillgångsallokering