New Capital Wealthy Nat Bd GBP Ord Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag EFG ASSET MANAGEMENT LIMITED
Senaste NAV-kurs 109,97 GBP
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 7 963,72 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B40Z9H20
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,92%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,28
1 vecka -2,19
1 månad -0,35
3 månader 0,56
6 månader 4,91
1 år 1,75
3 år -6,08
5 år 30,54
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag EFG ASSET MANAGEMENT LIMITED
Telefon +44 20 7491 9111
Hemsida www.efgam.com
Adress London, Leconfield House,Curzon Street London W1J 5JB
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2009-09-18 Förvaltat fonden sedan:2009-09-18

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Southern Copper Corporation 7.5% SNR PIDI NTS 27/07/2035 USD (SEC REGD) 3,72
RZD Capital Plc 7.487% SNR PIDI LN NTS 25/03/2031 GBP (REGS) 3,45
State of Qatar 6.4% UNSUB PIDI BDS 20/01/2040 USD (REGS) 3,24
Standard Chartered plc 5.7% SUB PIDI NTS 25/01/2022 USD (REGS) (72) 3,01
China Cinda Finance (2014) Limited 5.625% SNR PIDI NTS 14/05/2024 USD (REGS 2,87
Övrigt 83,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,13%
Standardavvikelse 3 år 9,62%
Sharpekvot 3 år 0,06%

Tillgångsallokering