New Capital Global Value Credit CAD

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 122,48 CAD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 2 809,17 CAD
PPM-nummer -
ISIN IE00B617PT52
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CAD
Utveckling senaste dagen 1,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,15
1 vecka 0,21
1 månad 1,93
3 månader 4,41
6 månader 10,14
1 år 15,03
3 år 23,31
5 år 34,46
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 CAD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 CAD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 3,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2003-08-15 Förvaltat fonden sedan:2003-08-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sell Gbp Against Usd For 30 Sep 2016 7,07
Sell Eur Against Usd For 30 Sep 2016 5,60
Microsoft 4.875% 3,75
Hsbc Hldgs 4.25% 2,85
Amgen Inc Mtns Bk Ent 4.563% 2,54
Övrigt 78,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,41%
Standardavvikelse 3 år 9,88%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering