New Capital Glbl Val Crdt EUR Ord Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 164,46 EUR
NAV-datum 2017-05-19
Fondförmögenhet(milj) 2 821,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0033116579
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala obl företag, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,22%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,28
1 vecka 1,53
1 månad 2,29
3 månader 4,63
6 månader 3,08
1 år 9,46
3 år 12,97
5 år 29,93
10 år 64,12

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2009-01-01 Förvaltat fonden sedan:2009-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sell Gbp Against Usd For 10 Feb 2017 6,71
Sell Eur Against Usd For 10 Feb 2017 4,84
Cash & Cash Equivalents 4,19
Microsoft 4.875% 3,44
Hsbc Hldgs 4.25% 2,85
Övrigt 77,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,48%
Standardavvikelse 3 år 5,56%
Sharpekvot 3 år 0,74%

Tillgångsallokering