New Capital Glbl Val Crdt EUR Ord Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 166,29 EUR
NAV-datum 2017-09-18
Fondförmögenhet(milj) 3 206,12 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0033116579
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala obl företag, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,37%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,15
1 vecka -0,83
1 månad 0,11
3 månader -1,52
6 månader 2,70
1 år 2,44
3 år 8,03
5 år 27,64
10 år 57,07

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2009-01-01 Förvaltat fonden sedan:2009-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sell Gbp Against Usd For 30 Jun 2017 5,79
Cash & Cash Equivalents 4,34
Sell Eur Against Usd For 30 Jun 2017 4,24
Microsoft 4.875% 3,20
Hsbc Hldgs 4.25% 2,97
Övrigt 79,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,48%
Standardavvikelse 3 år 5,58%
Sharpekvot 3 år 0,49%

Tillgångsallokering