New Capital Glbl Val Crdt EUR Ord Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 163,83 EUR
NAV-datum 2017-04-24
Fondförmögenhet(milj) 2 916,24 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0033116579
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala obl företag, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,02%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,18
1 vecka -
1 månad 1,62
3 månader 2,32
6 månader 0,18
1 år 8,90
3 år 10,69
5 år 29,00
10 år 60,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2009-01-01 Förvaltat fonden sedan:2009-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sell Gbp Against Usd For 12 Jan 2017 6,82
Sell Eur Against Usd For 12 Jan 2017 5,55
Microsoft 4.875% 3,51
Cash & Cash Equivalents 3,07
Hsbc Hldgs 4.25% 2,88
Övrigt 78,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,48%
Standardavvikelse 3 år 5,59%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering