New Capital Global Value Credit USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 174,64 USD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 2 809,17 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0033116462
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,00%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,65%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,00
1 vecka -0,56
1 månad 1,12
3 månader 7,18
6 månader 15,00
1 år 12,62
3 år 52,40
5 år 73,09
10 år 114,51

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2003-08-15 Förvaltat fonden sedan:2003-08-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sell Gbp Against Usd For 30 Sep 2016 7,07
Sell Eur Against Usd For 30 Sep 2016 5,60
Microsoft 4.875% 3,75
Hsbc Hldgs 4.25% 2,85
Amgen Inc Mtns Bk Ent 4.563% 2,54
Övrigt 78,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,68%
Standardavvikelse 3 år 8,54%
Sharpekvot 3 år 1,70%

Tillgångsallokering