New Capital Glbl Val Crdt USD Ord Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 183,93 USD
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 3 206,12 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0033116462
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -8,22%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,16
1 vecka 0,02
1 månad -1,26
3 månader -7,41
6 månader -6,63
1 år -2,05
3 år 20,66
5 år 47,26
10 år 95,56

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2009-01-01 Förvaltat fonden sedan:2009-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sell Gbp Against Usd For 30 Jun 2017 5,79
Cash & Cash Equivalents 4,34
Sell Eur Against Usd For 30 Jun 2017 4,24
Microsoft 4.875% 3,20
Hsbc Hldgs 4.25% 2,97
Övrigt 79,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,03%
Standardavvikelse 3 år 9,48%
Sharpekvot 3 år 0,81%

Tillgångsallokering