New Capital Glbl Val Crdt USD Ord Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 180,57 USD
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 2 821,99 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0033116462
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,78%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka -1,32
1 månad -3,16
3 månader -2,09
6 månader -2,71
1 år 10,52
3 år 40,36
5 år 52,97
10 år 108,32

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2009-01-01 Förvaltat fonden sedan:2009-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sell Gbp Against Usd For 10 Feb 2017 6,71
Sell Eur Against Usd For 10 Feb 2017 4,84
Cash & Cash Equivalents 4,19
Microsoft 4.875% 3,44
Hsbc Hldgs 4.25% 2,85
Övrigt 77,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,03%
Standardavvikelse 3 år 9,04%
Sharpekvot 3 år 1,49%

Tillgångsallokering