New Capital Glbl Val Crdt USD Ord Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 182,45 USD
NAV-datum 2017-07-25
Fondförmögenhet(milj) 3 017,17 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0033116462
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,24%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,31
1 vecka -0,62
1 månad -5,26
3 månader -5,03
6 månader -4,07
1 år -0,59
3 år 29,28
5 år 45,49
10 år 99,36

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2009-01-01 Förvaltat fonden sedan:2009-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sell Gbp Against Usd For 07 Apr 2017 6,55
Cash & Cash Equivalents 5,92
Sell Eur Against Usd For 07 Apr 2017 4,96
Microsoft 4.875% 3,36
Hsbc Hldgs 4.25% 2,70
Övrigt 76,52

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,03%
Standardavvikelse 3 år 9,23%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering