New Capital Glbl Val Crdt $/CNYH Ord Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 148,13 USD
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 3 065,07 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B653FK09
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,77%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,44
1 vecka -0,40
1 månad -0,25
3 månader -2,56
6 månader -2,46
1 år 2,47
3 år 31,44
5 år 59,82
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2009-01-01 Förvaltat fonden sedan:2009-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sell Gbp Against Usd For 26 May 2017 6,11
Sell Eur Against Usd For 26 May 2017 4,25
Cash & Cash Equivalents 4,16
Microsoft 4.875% 3,34
Hsbc Hldgs 4.25% 2,67
Övrigt 79,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,39%
Standardavvikelse 3 år 9,36%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering