New Capital Glbl Val Crdt $/CNYH Ord Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 145,75 USD
NAV-datum 2017-07-21
Fondförmögenhet(milj) 3 017,17 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B653FK09
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,79%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,15
1 vecka -0,20
1 månad -4,18
3 månader -4,84
6 månader -1,67
1 år 2,15
3 år 31,64
5 år 56,06
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2009-01-01 Förvaltat fonden sedan:2009-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sell Gbp Against Usd For 07 Apr 2017 6,55
Cash & Cash Equivalents 5,92
Sell Eur Against Usd For 07 Apr 2017 4,96
Microsoft 4.875% 3,36
Hsbc Hldgs 4.25% 2,70
Övrigt 76,52

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,39%
Standardavvikelse 3 år 9,28%
Sharpekvot 3 år 1,20%

Tillgångsallokering