Sparinvest SICAV Eth HY Value Bds EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 130,74 EUR
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 1 375,80 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0620744770
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,84%

Placeringsinriktning

Delfonden strävar efter att uppnå en positiv avkastning över tid genom att investera i företagsobligationer. Delfonden investerar minst 2/3 av sina totala nettotillgångar i företagsobligationer noterade på fondbörs och/eller som omsätts på en reglerad marknad i OECD-länder, EU-medlemsstater, Singapore eller Hong-Kong. Företagsobligationerna har ett kreditbetyg från Moody’s, Standard & Poor’s eller Fitch som är sämre än Baa3/BBB-. Delfonden tillämpar en norm- och sektorbaserad etisk screening gjord av ISS-Ethix som identifierar företag i syfte att säkerställa att enbart etiska investeringar görs i portföljen. Företag involverade i produktion av attackvapen, alkohol, spel, tobak och pornografi exkluderas från investering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,40
1 vecka 0,01
1 månad 1,99
3 månader 4,31
6 månader 5,37
1 år 14,74
3 år 8,81
5 år 33,82
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 99,88
Sweden 0,12
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 0,26
Finans 0,15
Industri 0,00
Övrigt 99,59

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,17
Marfrig Hldgs Europe B V 8% 1,48
Compass Minerals Intl 144A 4.875% 1,45
Amag Pharmaceuticals 144A 7.875% 1,37
Hca 5.875% 1,22
Övrigt 90,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,70%
Standardavvikelse 3 år 8,17%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering