Sparinvest SICAV Corp Value Bonds EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 127,86 EUR
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 1 363,90 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0620744770
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,32%

Placeringsinriktning

Delfonden strävar efter att uppnå en positiv avkastning över tid genom att investera i företagsobligationer. Delfonden investerar minst 2/3 av sina totala nettotillgångar i företagsobligationer noterade på fondbörs och/eller som omsätts på en reglerad marknad i OECD-länder, EU-medlemsstater, Singapore eller Hong-Kong. Företagsobligationerna har ett kreditbetyg från Moody’s, Standard & Poor’s eller Fitch som är sämre än Baa3/BBB-. Delfonden tillämpar en norm- och sektorbaserad etisk screening gjord av ISS-Ethix som identifierar företag i syfte att säkerställa att enbart etiska investeringar görs i portföljen. Företag involverade i produktion av attackvapen, alkohol, spel, tobak och pornografi exkluderas från investering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,21
1 vecka 0,49
1 månad -0,99
3 månader 0,69
6 månader 3,12
1 år 13,24
3 år 7,95
5 år 28,02
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 85,97
Sweden 14,03
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,40
Konsument, stabil 0,29
Industri 0,11
Energi 0,01
Övrigt 99,20

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 8,90
Compass Minerals Intl 144A 4.875% 1,57
Hca 5.875% 1,31
Micron Tech 144A 5.25% 1,30
Petrobras Glob Fin 4.75% 1,23
Övrigt 85,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,70%
Standardavvikelse 3 år 8,17%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering