Sparinvest SICAV Corp Value Bonds EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 123,69 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 1 421,29 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0620744770
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,33%

Placeringsinriktning

Delfonden strävar efter att uppnå en positiv avkastning över tid genom att investera i företagsobligationer. Delfonden investerar minst 2/3 av sina totala nettotillgångar i företagsobligationer noterade på fondbörs och/eller som omsätts på en reglerad marknad i OECD-länder, EU-medlemsstater, Singapore eller Hong-Kong. Företagsobligationerna har ett kreditbetyg från Moody’s, Standard & Poor’s eller Fitch som är sämre än Baa3/BBB-. Delfonden tillämpar en norm- och sektorbaserad etisk screening gjord av ISS-Ethix som identifierar företag i syfte att säkerställa att enbart etiska investeringar görs i portföljen. Företag involverade i produktion av attackvapen, alkohol, spel, tobak och pornografi exkluderas från investering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka 0,46
1 månad -1,48
3 månader 3,48
6 månader 9,37
1 år 5,82
3 år 9,95
5 år 41,15
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 1,68
Finans 0,40
Övrigt 97,92

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 3,91
Hca 5.875% 1,80
Norwegian Energy Co ASA 1,68
Mpt Operating Partnership L.P 6.375% 1,64
Compass Minerals Intl 144A 4.875% 1,45
Övrigt 89,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,62%
Standardavvikelse 3 år 8,11%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering