Danske Invest European Bond A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Senaste NAV-kurs 20,26 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 341,88 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0088125439
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,35%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer noterade på officiella fondbörser eller motsvarande erkända marknadsplatser för obligationer. Obligationerna skall huvudsakligen vara utgivna i EUR eller någon av EMU- eller EES-ländernas valuta. Portföljens totala duration skall vara mellan 3-7 år. Den genomsnittliga löptiden visar bland annat kursrisken på de obligationer som fonden investerar i. Kortare löptid innebär att obligationerna är mer kursstabila om det förekommer ändringar i ränteutvecklingen. Fonden kan använda sig av derivatinstrument

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka -0,09
1 månad 1,30
3 månader 2,66
6 månader 0,19
1 år 5,11
3 år 16,14
5 år 32,34
10 år 57,65

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Telefon 0752 48 30 00
Hemsida www.danskeinvest.se
Adress Stockholm, Box 7523 103 92 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Rikke Zink Secher Rikke Zink Secher
Förvaltat fonden sedan 2005-04-26 Förvaltat fonden sedan:2005-04-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 5.5% 10,97
Spain(Kingdom Of) 5.5% 9,19
Italy(Rep Of) 3.75% 6,45
Spain(Kingdom Of) 4.4% 4,79
Aib Mortgage Bk 0.875% 2,88
Övrigt 65,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,66%
Standardavvikelse 3 år 6,20%
Sharpekvot 3 år 0,86%

Tillgångsallokering