Danske Invest SICAV European Bond A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Senaste NAV-kurs 20,36 EUR
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 326,62 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0088125439
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,23%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer noterade på officiella fondbörser eller motsvarande erkända marknadsplatser för obligationer. Obligationerna skall huvudsakligen vara utgivna i EUR eller någon av EMU- eller EES-ländernas valuta. Portföljens totala duration skall vara mellan 3-7 år. Den genomsnittliga löptiden visar bland annat kursrisken på de obligationer som fonden investerar i. Kortare löptid innebär att obligationerna är mer kursstabila om det förekommer ändringar i ränteutvecklingen. Fonden kan använda sig av derivatinstrument

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,30
1 vecka 0,04
1 månad -0,30
3 månader -2,71
6 månader 1,73
1 år -2,32
3 år 9,29
5 år 34,60
10 år 55,29

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Telefon 0752 48 30 00
Hemsida www.danskeinvest.se
Adress Stockholm, Box 7523 103 92 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Rikke Zink Secher Rikke Zink Secher
Förvaltat fonden sedan 2005-04-26 Förvaltat fonden sedan:2005-04-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 5.5% 11,50
Spain(Kingdom Of) 5.5% 9,50
Italy(Rep Of) 3.75% 6,75
Cash & Cash Equivalents 5,61
Spain(Kingdom Of) 4.4% 5,02
Övrigt 61,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,66%
Standardavvikelse 3 år 6,25%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering