Schroder ISF QEP Glbl Act Val C Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 160,23 USD
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 19 032,12 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0203348270
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,10%

Placeringsinriktning

Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i aktier i företag över hela världen som uppfyller vårt ”värdekriterium”. Detta innebär att vi tittar på indikatorer som utdelningar och kassaflöde för att avgöra vilka aktier som vi anser har undervärderats av marknaden, och där ett bolags aktiekurs inte nödvändigtvis mosvarar dess långsiktiga utsikter. Våra bedömningar av de faktorer som bidrar till aktiekursvinster matas in i en modell som låter oss analysera över 15 000 företag dagligen. Vi kan sedan bygga upp en mycket diversifierad portfölj innehållande över 500 företag vilket minimerar risken för att resultatet för en enskild aktie märkbart påverkar resultatet för fonden som helhet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,34
1 vecka -0,15
1 månad 1,30
3 månader -5,74
6 månader -4,96
1 år 7,14
3 år 22,11
5 år 79,13
10 år 61,24

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2004-10-29 Förvaltat fonden sedan:2004-10-29

Fem största regioner

Region %
North America 40,98
Western Europe ex-Sweden 23,19
Asia ex-Japan 13,81
Japan 12,06
Australia and New Zealand 3,06
Övrigt 6,92

Fem största branscher

Namn %
Finans 17,77
Sjukvård 12,83
Teknik 12,27
Konsument, cyklisk 10,73
Industri 9,05
Övrigt 37,35

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,20
Mini Msci Eafe Equity Index 16/Jun/2017 Mfsm7 1,00
Novo Nordisk A/S B 0,80
KDDI Corp 0,79
Johnson & Johnson 0,79
Övrigt 91,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,44%
Standardavvikelse 3 år 12,81%
Sharpekvot 3 år 0,61%

Tillgångsallokering