Schroder ISF EURO Bond A1 EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 16,59 EUR
NAV-datum 2017-12-15
Fondförmögenhet(milj) 18 900,27 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0671500071
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,95%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka -0,77
1 månad 0,63
3 månader 5,51
6 månader 2,75
1 år 3,49
3 år 9,97
5 år 32,09
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 5,46
Italy(Rep Of) 5.5% 3,96
Spain(Kingdom Of) 5.85% 3,60
Belgium(Kingdom) 4% 3,14
Italy(Rep Of) 3.45% 2,78
Övrigt 81,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,95%
Standardavvikelse 3 år 6,27%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering