Schroder ISF Euro Bond A1 Inc Info Detaljerad graf Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A. Senaste NAV-kurs 16,55 EUR NAV-datum 2017-05-26 Fondförmögenhet(milj) 23 116,21 EUR PPM-nummer - ISIN LU0671500071 Morningstar rating™ Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix Valuta EUR Utveckling senaste dagen - Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,21% Placeringsinriktning Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag. Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag - 1 vecka -0,51 1 månad 1,91 3 månader 2,51 6 månader -0,08 1 år 4,51 3 år 14,88 5 år 32,93 10 år - Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 1000 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 1000 EUR Avgifter Köp 2,00% Sälj - Årlig avgift Förvaltningsavgift 0,75% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A. Telefon +352 341 342 212 Hemsida www.schroders.com Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30 Fem största regioner Ej specificerad Fem största branscher Ej specificerad Fem största innehav Namn % Currency Contract - Eur 22,58 US Treasury Note 10,97 Spain(Kingdom Of) 5.85% 3,81 Italy(Rep Of) 3.75% 3,55 Italy(Rep Of) 5.5% 3,23 Övrigt 55,86 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 17,95% Standardavvikelse 3 år 6,09% Sharpekvot 3 år 0,82% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100