Schroder ISF EURO Bond A1 Dis EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 16,35 EUR
NAV-datum 2018-02-21
Fondförmögenhet(milj) 18 897,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0671500071
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,42%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka 0,79
1 månad 1,21
3 månader 0,17
6 månader 5,07
1 år 7,01
3 år 5,61
5 år 36,43
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 6,06
Italy(Rep Of) 0.95% 5,46
Spain(Kingdom Of) 5.85% 3,72
Spain(Kingdom Of) 1.45% 3,60
Belgium(Kingdom) 4% 3,25
Övrigt 77,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,65%
Standardavvikelse 3 år 6,15%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering