Schroder ISF Euro Corp Bd A DurHdg Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 18,23 EUR
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 78 297,90 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0607220562
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,61%

Placeringsinriktning

Fonden ger avkastning på kapitaltillväxt och inkomster främst genom investeringar i en portfölj av obligationer och räntebärande papper i euro emitterade stater, myndigheter, överstatliga och privata emittenter. Högst 20% av de nettotillgångar i fonden kommer att hållas i värdepapper utgivna av staten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,26
1 vecka 0,62
1 månad 0,18
3 månader -0,07
6 månader -0,45
1 år 6,52
3 år 12,09
5 år 23,70
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Patrick Vogel Patrick Vogel
Förvaltat fonden sedan 2012-08-27 Förvaltat fonden sedan:2012-08-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 20,28
Cash & Cash Equivalents 1,78
Citigroup 0.75% 1,67
Currency Contract - Gbp 1,42
Anheuser-Busch Inb 2.75% 1,37
Övrigt 73,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,64%
Standardavvikelse 3 år 5,34%
Sharpekvot 3 år 0,81%

Tillgångsallokering