GS N-11 Equity Port Other Ccy GBP Dis

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Mngmt Intl
Senaste NAV-kurs 10,48 GBP
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 2 873,24 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0385344162
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,75%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,77%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,75
1 vecka 2,73
1 månad 7,33
3 månader 4,74
6 månader 1,61
1 år 12,42
3 år 14,80
5 år 23,86
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Mngmt Intl
Telefon +44 (0)2077741000
Hemsida www.gs.com
Adress London, Peterborough Court
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 66,19
Latin America 18,91
Eastern Europe 10,07
Africa and The Middle East 4,39
Western Europe excl Sweden 0,44
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 34,84
Konsument, stabil 15,11
Teknik 11,70
Konsument, cyklisk 8,63
Råvaror 7,74
Övrigt 21,98

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,83
PT Bank Central Asia Tbk 5,43
Commercial International Bank (Egypt) SAE 4,29
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 4,13
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 2,69
Övrigt 75,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,82%
Standardavvikelse 3 år 12,79%
Sharpekvot 3 år 0,34%

Tillgångsallokering