GS N-11 Equity Port Other Ccy EUR Cap

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Senaste NAV-kurs 10,98 EUR
NAV-datum 2017-11-18
Fondförmögenhet(milj) 2 003,71 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0385344592
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,10%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,29
1 vecka 0,67
1 månad 4,26
3 månader 4,49
6 månader 1,89
1 år 11,64
3 år 4,24
5 år 23,08
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 40000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress London, Peterborough Court 133,Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 61,02
Latin America 20,07
Eastern Europe 13,26
Africa and The Middle East 5,65
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 37,26
Konsument, stabil 13,68
Teknik 12,79
Råvaror 10,93
Kommunikation 6,02
Övrigt 19,33

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 8,12
Commercial International Bank (Egypt) SAE 5,51
PT Bank Central Asia Tbk 5,30
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,50
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 2,87
Övrigt 74,71

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,34%
Standardavvikelse 3 år 11,84%
Sharpekvot 3 år 0,09%

Tillgångsallokering