GS N-11 Equity Port p Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Senaste NAV-kurs 9,45 USD
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 2 752,05 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0385345482
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,75%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,68%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,75
1 vecka -1,07
1 månad 1,17
3 månader 6,55
6 månader 11,14
1 år 14,21
3 år 10,98
5 år 29,89
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Telefon +44 20 7774 1000
Hemsida www.goldmansachsfunds.co.uk
Adress London, Peterborough Court 133 Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 64,81
Latin America 19,08
Eastern Europe 10,97
Africa and The Middle East 5,15
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,36
Konsument, stabil 14,30
Teknik 12,64
Råvaror 10,48
Konsument, cyklisk 7,56
Övrigt 19,65

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,53
Commercial International Bank (Egypt) SAE 4,57
PT Bank Central Asia Tbk 4,16
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 2,98
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 2,56
Övrigt 78,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,48%
Standardavvikelse 3 år 12,64%
Sharpekvot 3 år 0,43%

Tillgångsallokering