GS N-11® Equity P Inc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Senaste NAV-kurs 9,70 USD
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 1 735,79 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0385345300
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,99%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka 0,43
1 månad 1,58
3 månader 0,17
6 månader 6,15
1 år 6,03
3 år -4,87
5 år 16,95
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 400000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress London, Peterborough Court 133,Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 62,32
Latin America 16,93
Eastern Europe 15,78
Africa and The Middle East 4,98
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 39,57
Teknik 12,71
Konsument, stabil 12,55
Råvaror 11,68
Konsument, cyklisk 6,99
Övrigt 16,51

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,94
PT Bank Central Asia Tbk 6,06
Commercial International Bank (Egypt) SAE 4,94
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,05
Vietnam Dairy Products JSC 2,94
Övrigt 75,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -9,71%
Standardavvikelse 3 år 11,54%
Sharpekvot 3 år 0,04%

Tillgångsallokering