GS N-11 Equity Port Base Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Senaste NAV-kurs 9,59 USD
NAV-datum 2017-07-25
Fondförmögenhet(milj) 2 713,82 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0385344089
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,90%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka -0,46
1 månad -1,76
3 månader 2,25
6 månader 12,18
1 år 7,28
3 år 1,70
5 år 24,60
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 40000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Telefon +44 20 7774 1000
Hemsida www.goldmansachsfunds.co.uk
Adress London, Peterborough Court 133 Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 64,81
Latin America 18,20
Eastern Europe 11,74
Africa and The Middle East 5,25
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,46
Konsument, stabil 14,47
Teknik 12,75
Råvaror 10,45
Konsument, cyklisk 7,51
Övrigt 19,35

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,32
Commercial International Bank (Egypt) SAE 4,91
PT Bank Central Asia Tbk 4,25
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,08
Vietnam Dairy Products JSC 2,38
Övrigt 78,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,73%
Standardavvikelse 3 år 12,18%
Sharpekvot 3 år 0,26%

Tillgångsallokering