GS N-11® Equity Base Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Senaste NAV-kurs 10,17 USD
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 1 762,89 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0385344089
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,72%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,64%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,72
1 vecka -0,12
1 månad 0,67
3 månader 6,88
6 månader 3,19
1 år 16,63
3 år 0,78
5 år 15,37
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 40000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress London, Peterborough Court 133,Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 64,48
Latin America 17,87
Eastern Europe 12,38
Africa and The Middle East 5,28
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 37,72
Konsument, stabil 13,32
Teknik 12,73
Råvaror 11,14
Konsument, cyklisk 6,04
Övrigt 19,05

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 8,43
PT Bank Central Asia Tbk 5,48
Commercial International Bank (Egypt) SAE 5,13
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,19
Vietnam Dairy Products JSC 3,07
Övrigt 74,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -10,38%
Standardavvikelse 3 år 11,85%
Sharpekvot 3 år 0,19%

Tillgångsallokering