GS N-11 Equity Port Base Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Senaste NAV-kurs 9,43 USD
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 1 983,93 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0385343941
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,15%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,54
1 vecka 0,24
1 månad 0,44
3 månader -3,21
6 månader 0,20
1 år -0,51
3 år 3,98
5 år 17,83
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 40000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress London, Peterborough Court 133,Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 59,08
Latin America 20,74
Eastern Europe 14,38
Africa and The Middle East 5,79
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 38,42
Konsument, stabil 12,95
Råvaror 10,85
Teknik 10,71
Konsument, cyklisk 6,35
Övrigt 20,72

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,32
Commercial International Bank (Egypt) SAE 5,60
PT Bank Central Asia Tbk 4,91
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,48
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 2,85
Övrigt 75,84

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,62%
Standardavvikelse 3 år 11,83%
Sharpekvot 3 år 0,08%

Tillgångsallokering