GS N-11 Equity Port Base Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Senaste NAV-kurs 9,56 USD
NAV-datum 2017-12-14
Fondförmögenhet(milj) 1 902,53 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0385343941
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,51%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,78%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,51
1 vecka 1,09
1 månad 0,90
3 månader 4,94
6 månader 1,20
1 år 11,66
3 år 9,11
5 år 18,26
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 40000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress London, Peterborough Court 133,Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 63,20
Latin America 17,37
Eastern Europe 14,10
Africa and The Middle East 5,32
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 37,30
Konsument, stabil 13,72
Teknik 13,18
Råvaror 11,40
Konsument, cyklisk 5,71
Övrigt 18,67

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 8,77
PT Bank Central Asia Tbk 5,52
Commercial International Bank (Egypt) SAE 5,20
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,04
Bim Birlesik Magazalar AS 2,81
Övrigt 74,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,62%
Standardavvikelse 3 år 11,84%
Sharpekvot 3 år 0,15%

Tillgångsallokering