GS N-11 Equity Port Other Ccy SGD Dis

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Senaste NAV-kurs 9,92 SGD
NAV-datum 2017-03-25
Fondförmögenhet(milj) 2 646,27 SGD
PPM-nummer -
ISIN LU0385344675
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta SGD
Utveckling senaste dagen 0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,34%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,24
1 vecka 1,18
1 månad 1,48
3 månader 7,69
6 månader 1,79
1 år 8,22
3 år 16,56
5 år 21,63
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 40000 SGD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Telefon +44 20 7774 1000
Hemsida www.goldmansachsfunds.co.uk
Adress London, Peterborough Court 133 Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 65,63
Latin America 18,77
Eastern Europe 10,30
Africa and The Middle East 4,96
Western Europe ex-Sweden 0,34
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,34
Konsument, stabil 14,86
Teknik 11,94
Konsument, cyklisk 8,50
Råvaror 8,04
Övrigt 21,33

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,25
PT Bank Central Asia Tbk 4,56
Commercial International Bank (Egypt) SAE 4,48
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,76
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 2,42
Övrigt 77,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,51%
Standardavvikelse 3 år 12,85%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering