GS N-11 Equity Port Other Ccy EUR Dis

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Senaste NAV-kurs 12,05 EUR
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 2 748,39 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0385344329
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,21%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,35
1 vecka 0,60
1 månad 2,25
3 månader 6,88
6 månader 13,11
1 år 18,01
3 år 10,38
5 år 28,62
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 40000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Telefon +44 20 7774 1000
Hemsida www.goldmansachsfunds.co.uk
Adress London, Peterborough Court 133 Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 64,92
Latin America 18,58
Eastern Europe 11,68
Africa and The Middle East 4,82
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,31
Konsument, stabil 13,82
Teknik 12,34
Råvaror 10,10
Konsument, cyklisk 7,64
Övrigt 22,80

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,26
Commercial International Bank (Egypt) SAE 4,44
PT Bank Central Asia Tbk 4,43
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,13
Vietnam Dairy Products JSC 2,37
Övrigt 78,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,34%
Standardavvikelse 3 år 12,17%
Sharpekvot 3 år 0,27%

Tillgångsallokering