Sparinvest SICAV Corp Value Bonds EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 124,06 EUR
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 1 363,90 EUR
PPM-nummer 907329
ISIN LU0620744002
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,23%

Placeringsinriktning

Delfonden strävar efter att uppnå en positiv avkastning över tid genom att investera i företagsobligationer. Delfonden investerar minst 2/3 av sina totala nettotillgångar i företagsobligationer noterade på fondbörs och/eller som omsätts på en reglerad marknad i OECD-länder, EU-medlemsstater, Singapore eller Hong-Kong. Företagsobligationerna har ett kreditbetyg från Moody’s, Standard & Poor’s eller Fitch som är sämre än Baa3/BBB-. Delfonden tillämpar en norm- och sektorbaserad etisk screening gjord av ISS-Ethix som identifierar företag i syfte att säkerställa att enbart etiska investeringar görs i portföljen. Företag involverade i produktion av attackvapen, alkohol, spel, tobak och pornografi exkluderas från investering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 0,51
1 månad -0,85
3 månader 1,29
6 månader 3,09
1 år 12,36
3 år 5,76
5 år 25,03
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 85,97
Sweden 14,03
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,40
Konsument, stabil 0,29
Industri 0,11
Energi 0,01
Övrigt 99,20

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 8,90
Compass Minerals Intl 144A 4.875% 1,57
Hca 5.875% 1,31
Micron Tech 144A 5.25% 1,30
Petrobras Glob Fin 4.75% 1,23
Övrigt 85,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,16%
Standardavvikelse 3 år 8,18%
Sharpekvot 3 år 0,37%

Tillgångsallokering