Sparinvest SICAV Eth HY Value Bds EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 126,04 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 1 394,73 EUR
PPM-nummer 907329
ISIN LU0620744002
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,75%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,75%

Placeringsinriktning

Delfonden strävar efter att uppnå en positiv avkastning över tid genom att investera i företagsobligationer. Delfonden investerar minst 2/3 av sina totala nettotillgångar i företagsobligationer noterade på fondbörs och/eller som omsätts på en reglerad marknad i OECD-länder, EU-medlemsstater, Singapore eller Hong-Kong. Företagsobligationerna har ett kreditbetyg från Moody’s, Standard & Poor’s eller Fitch som är sämre än Baa3/BBB-. Delfonden tillämpar en norm- och sektorbaserad etisk screening gjord av ISS-Ethix som identifierar företag i syfte att säkerställa att enbart etiska investeringar görs i portföljen. Företag involverade i produktion av attackvapen, alkohol, spel, tobak och pornografi exkluderas från investering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,75
1 vecka 0,36
1 månad 2,56
3 månader 4,08
6 månader 1,25
1 år 13,83
3 år 5,59
5 år 28,33
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 87,88
Sweden 12,12
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,40
Konsument, stabil 0,27
Industri 0,09
Övrigt 99,25

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,64
Compass Minerals Intl 144A 4.875% 1,55
Amag Pharmaceuticals 144A 7.875% 1,48
Hca 5.875% 1,31
Petrobras Glob Fin 4.75% 1,22
Övrigt 88,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,16%
Standardavvikelse 3 år 8,16%
Sharpekvot 3 år 0,32%

Tillgångsallokering