NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 407,47 EUR
NAV-datum 2017-09-23
Fondförmögenhet(milj) 2 102,45 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0577864696
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,69%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,20
1 vecka 0,10
1 månad -0,05
3 månader -2,25
6 månader 0,29
1 år -0,71
3 år 4,34
5 år 16,79
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,36%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Constantijn Cheretis Constantijn Cheretis
Förvaltat fonden sedan 2017-03-01 Förvaltat fonden sedan:2017-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 4.25% 14,98
Italy(Rep Of) 14,66
Spain(Kingdom Of) 4.6% 8,06
Austria(Rep Of) 3.9% 6,20
Belgium(Kingdom) 5,51
Övrigt 50,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,78%
Standardavvikelse 3 år 4,48%
Sharpekvot 3 år 0,36%

Tillgångsallokering