NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 412,57 EUR
NAV-datum 2017-04-26
Fondförmögenhet(milj) 1 703,19 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0577864696
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,34%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka -0,58
1 månad 0,50
3 månader 1,26
6 månader -1,66
1 år 4,30
3 år 6,33
5 år 14,93
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,36%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2011-06-17 Förvaltat fonden sedan:2011-06-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 4.5% 12,44
Italy(Rep Of) 3.5% 11,91
Italy(Rep Of) 4.75% 11,79
France(Govt Of) 3.5% 10,59
Spain(Kingdom Of) 4.6% 6,81
Övrigt 46,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,78%
Standardavvikelse 3 år 4,36%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering