NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 413,94 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 1 914,81 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0577864696
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,51%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,06%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,51
1 vecka -0,90
1 månad -2,43
3 månader 2,10
6 månader 5,02
1 år 4,91
3 år 11,26
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,36%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2011-06-17 Förvaltat fonden sedan:2011-06-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 4.5% 17,08
0.000% Spain Letras Del Tesoro 04/07/2017 8,56
Spain(Kingdom Of) 4.6% 8,54
Italy(Rep Of) 4.5% 5,99
France(Govt Of) 4.25% 5,66
Övrigt 54,16

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,68%
Standardavvikelse 3 år 4,00%
Sharpekvot 3 år 0,99%

Tillgångsallokering