NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 394,41 EUR
NAV-datum 2018-01-15
Fondförmögenhet(milj) 2 089,00 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0577864696
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,05%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 0,09
1 månad -1,75
3 månader 2,42
6 månader 3,01
1 år 3,45
3 år 4,48
5 år 17,12
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,36%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Constantijn Cheretis Constantijn Cheretis
Förvaltat fonden sedan 2017-03-01 Förvaltat fonden sedan:2017-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 4.25% 15,16
Italy(Rep Of) 3.5% 7,29
0.000% BUONI ORDINARI DEL TES 04/30/2018 7,02
Spain(Kingdom Of) 5.85% 6,96
Austria(Rep Of) 3.9% 6,29
Övrigt 57,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,96%
Standardavvikelse 3 år 4,55%
Sharpekvot 3 år 0,41%

Tillgångsallokering