William Blair SICAV Emerg Mkts Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 193,84 USD
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 3 266,96 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0222530932
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 15,50%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,44
1 vecka -3,36
1 månad 1,48
3 månader 4,99
6 månader 12,32
1 år 29,93
3 år 32,22
5 år 50,34
10 år 42,84

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2005-10-03 Förvaltat fonden sedan:2005-10-03

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 74,54
Latin America 15,51
Africa and The Middle East 6,51
Eastern Europe 2,92
North America 0,52
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 33,02
Finans 26,30
Konsument, cyklisk 17,02
Konsument, stabil 6,93
Industri 4,63
Övrigt 12,11

Fem största innehav

Namn %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,08
Tencent Holdings Ltd 5,03
Samsung Electronics Co Ltd 5,03
Naspers Ltd Class N 3,44
HDFC Bank Ltd 2,90
Övrigt 78,54

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,06%
Standardavvikelse 3 år 14,79%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering