William Blair SICAV Emerg Mkts Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 160,12 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 3 806,93 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0222530932
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,93%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,28%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,93
1 vecka -
1 månad -6,79
3 månader -1,42
6 månader 11,24
1 år 3,41
3 år 23,50
5 år 40,86
10 år 48,48

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2005-10-03 Förvaltat fonden sedan:2005-10-03

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 67,10
Latin America 19,78
Africa and The Middle East 8,61
Eastern Europe 3,89
Western Europe excl Sweden 0,62
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 23,84
Finans 21,32
Konsument, cyklisk 17,24
Konsument, stabil 13,60
Energi 7,22
Övrigt 16,78

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 4,58
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,44
Naspers Ltd Class N 3,12
Petroleo Brasileiro SA Petrobras 2,94
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2,85
Övrigt 83,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,19%
Standardavvikelse 3 år 14,43%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering