William Blair SICAV Emerg Mkts Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 216,54 USD
NAV-datum 2017-08-21
Fondförmögenhet(milj) 3 330,28 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0222530932
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,57%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 19,79%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,57
1 vecka 0,98
1 månad 0,09
3 månader 3,33
6 månader 9,12
1 år 17,27
3 år 25,45
5 år 57,64
10 år 54,71

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2005-10-03 Förvaltat fonden sedan:2005-10-03

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 76,68
Latin America 13,48
Africa and The Middle East 5,81
Eastern Europe 3,12
North America 0,69
Övrigt 0,23

Fem största branscher

Namn %
Teknik 31,56
Finans 25,89
Konsument, cyklisk 18,63
Konsument, stabil 7,29
Industri 5,09
Övrigt 11,54

Fem största innehav

Namn %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,73
Tencent Holdings Ltd 5,50
Samsung Electronics Co Ltd 4,82
Naspers Ltd Class N 3,38
HDFC Bank Ltd 2,92
Övrigt 77,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,06%
Standardavvikelse 3 år 14,43%
Sharpekvot 3 år 0,67%

Tillgångsallokering