William Blair SICAV Emerg Mkts Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 211,51 USD
NAV-datum 2017-07-21
Fondförmögenhet(milj) 3 244,28 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0222530932
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 19,69%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka 0,38
1 månad -0,46
3 månader 5,16
6 månader 17,03
1 år 18,92
3 år 27,77
5 år 57,26
10 år 38,95

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2005-10-03 Förvaltat fonden sedan:2005-10-03

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 76,27
Latin America 13,53
Africa and The Middle East 6,11
Eastern Europe 3,13
North America 0,69
Övrigt 0,28

Fem största branscher

Namn %
Teknik 31,56
Finans 25,96
Konsument, cyklisk 18,77
Konsument, stabil 7,29
Industri 4,76
Övrigt 11,66

Fem största innehav

Namn %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,66
Tencent Holdings Ltd 5,32
Samsung Electronics Co Ltd 5,02
Naspers Ltd Class N 3,24
HDFC Bank Ltd 2,91
Övrigt 77,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,06%
Standardavvikelse 3 år 14,47%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering