William Blair SICAV Emerg Mkts Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 187,95 USD
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 3 172,36 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0222530932
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,15%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,32
1 vecka 0,78
1 månad 2,61
3 månader 8,95
6 månader 3,02
1 år 25,69
3 år 35,62
5 år 42,75
10 år 49,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2005-10-03 Förvaltat fonden sedan:2005-10-03

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 74,01
Latin America 15,62
Africa and The Middle East 6,93
Eastern Europe 2,91
North America 0,52
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 31,07
Finans 26,74
Konsument, cyklisk 17,18
Konsument, stabil 7,43
Industri 4,27
Övrigt 13,31

Fem största innehav

Namn %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,92
Samsung Electronics Co Ltd 4,90
Tencent Holdings Ltd 4,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2,93
Naspers Ltd Class N 2,80
Övrigt 79,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,06%
Standardavvikelse 3 år 14,76%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering