William Blair SICAV Emerg Mkts Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 168,94 USD
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 2 892,70 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0222530932
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,92%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka -
1 månad 3,98
3 månader -6,05
6 månader 0,84
1 år 22,75
3 år 31,96
5 år 37,99
10 år 38,76

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2005-10-03 Förvaltat fonden sedan:2005-10-03

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 69,84
Latin America 18,00
Africa and The Middle East 7,87
Eastern Europe 3,50
Western Europe excl Sweden 0,77
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 25,50
Teknik 23,54
Konsument, cyklisk 17,15
Konsument, stabil 13,09
Energi 6,77
Övrigt 13,95

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 4,63
Samsung Electronics Co Ltd 4,03
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2,91
Naspers Ltd Class N 2,70
Övrigt 82,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,06%
Standardavvikelse 3 år 14,97%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering