William Blair SICAV Emerg Mkts Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 230,44 USD
NAV-datum 2017-12-12
Fondförmögenhet(milj) 3 586,45 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0222530932
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,71%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 33,52%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,71
1 vecka 0,98
1 månad 0,47
3 månader 7,04
6 månader 12,19
1 år 30,67
3 år 41,25
5 år 64,09
10 år 41,52

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2005-10-03 Förvaltat fonden sedan:2005-10-03

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 78,22
Latin America 12,74
Africa and The Middle East 6,15
Eastern Europe 2,06
North America 0,63
Övrigt 0,19

Fem största branscher

Namn %
Teknik 31,85
Finans 25,48
Konsument, cyklisk 18,99
Konsument, stabil 7,27
Industri 5,35
Övrigt 11,06

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 6,46
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,06
Samsung Electronics Co Ltd 5,02
Naspers Ltd Class N 3,81
HDFC Bank Ltd 2,79
Övrigt 75,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,06%
Standardavvikelse 3 år 14,25%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering