William Blair SICAV Emerg Mkts Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 178,51 USD
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 2 930,21 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0222530932
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,01%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,38
1 vecka 2,18
1 månad 7,39
3 månader 6,98
6 månader 8,95
1 år 30,23
3 år 38,39
5 år 40,62
10 år 43,22

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2005-10-03 Förvaltat fonden sedan:2005-10-03

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 72,66
Latin America 16,95
Africa and The Middle East 6,64
Eastern Europe 3,08
Western Europe excl Sweden 0,67
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 26,96
Finans 25,92
Konsument, cyklisk 18,10
Konsument, stabil 10,23
Energi 6,10
Övrigt 12,68

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 4,96
Tencent Holdings Ltd 4,69
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2,94
Naspers Ltd Class N 2,75
Övrigt 80,17

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,06%
Standardavvikelse 3 år 14,58%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering