William Blair SICAV Emerg Mkts Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 229,45 USD
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 3 393,62 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0222530932
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 28,10%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,44
1 vecka -0,77
1 månad 1,64
3 månader 6,49
6 månader 14,40
1 år 18,45
3 år 40,02
5 år 65,67
10 år 37,72

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2005-10-03 Förvaltat fonden sedan:2005-10-03

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 75,16
Latin America 14,69
Africa and The Middle East 5,57
Eastern Europe 3,74
North America 0,61
Övrigt 0,22

Fem största branscher

Namn %
Teknik 30,98
Finans 24,37
Konsument, cyklisk 19,72
Konsument, stabil 8,06
Industri 5,32
Övrigt 11,55

Fem största innehav

Namn %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,16
Tencent Holdings Ltd 5,69
Samsung Electronics Co Ltd 5,04
Naspers Ltd Class N 3,18
HDFC Bank Ltd 2,79
Övrigt 77,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,06%
Standardavvikelse 3 år 14,23%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering