William Blair SICAV Emerg Mkts Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 199,75 USD
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 3 272,50 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0222530932
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 20,49%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 2,08
1 månad 3,93
3 månader 9,76
6 månader 20,85
1 år 30,24
3 år 34,98
5 år 59,66
10 år 42,51

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2005-10-03 Förvaltat fonden sedan:2005-10-03

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 75,31
Latin America 14,35
Africa and The Middle East 6,53
Eastern Europe 3,13
North America 0,69
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 31,19
Finans 26,37
Konsument, cyklisk 18,11
Konsument, stabil 7,34
Industri 4,62
Övrigt 12,37

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 5,31
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,18
Samsung Electronics Co Ltd 4,92
Naspers Ltd Class N 3,61
HDFC Bank Ltd 2,95
Övrigt 78,04

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,06%
Standardavvikelse 3 år 14,50%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering