William Blair SICAV Emerg Mkts Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 182,43 USD
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 3 093,57 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0222530932
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,88%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,42
1 vecka 0,09
1 månad 1,33
3 månader 9,85
6 månader 3,74
1 år 22,34
3 år 35,88
5 år 37,09
10 år 47,99

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2005-10-03 Förvaltat fonden sedan:2005-10-03

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 71,66
Latin America 17,55
Africa and The Middle East 7,01
Eastern Europe 2,70
Western Europe ex-Sweden 0,72
Övrigt 0,36

Fem största branscher

Namn %
Teknik 29,04
Finans 26,61
Konsument, cyklisk 17,36
Konsument, stabil 8,02
Energi 4,56
Övrigt 14,41

Fem största innehav

Namn %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,82
Samsung Electronics Co Ltd 4,80
Tencent Holdings Ltd 4,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2,89
HDFC Bank Ltd 2,69
Övrigt 80,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,06%
Standardavvikelse 3 år 14,75%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering