William Blair SICAV US SM Cp Gr I USDAcc

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 337,67 USD
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 6 960,80 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0181864389
Morningstar rating™
Fondkategori USA, medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,90%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,07
1 vecka 0,86
1 månad 3,38
3 månader 8,54
6 månader 8,14
1 år 28,88
3 år 75,71
5 år 166,04
10 år 181,41

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning 50 USD
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Karl Brewer Karl Brewer
Förvaltat fonden sedan 2004-03-17 Förvaltat fonden sedan:2004-03-17

Fem största regioner

Region %
North America 99,35
Western Europe ex-Sweden 0,62
Africa and The Middle East 0,01
Latin America 0,01
Asia ex-Japan 0,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 21,13
Sjukvård 18,98
Teknik 17,15
Konsument, cyklisk 12,18
Finans 9,82
Övrigt 20,74

Fem största innehav

Namn %
iShares Russell 2000 6,32
CoStar Group Inc 2,96
Ligand Pharmaceuticals Inc 2,56
Copart Inc 2,32
Guidewire Software Inc 2,31
Övrigt 83,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,41%
Standardavvikelse 3 år 14,41%
Sharpekvot 3 år 1,44%

Tillgångsallokering