William Blair SICAV Emerg Mkts Ldrs D

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 85,57 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 2 810,82 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0612817204
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att huvudsakligen placera i en diversifierad portfölj bestående av aktier i företag på tillväxtmarknader runt om i världen. Tillväxtmarknader återfinns vanligen i länder vars ekonomier fortfarande håller på att byggas upp. Fondförvaltaren väljer ut välskötta stora och medelstora företag med ett börsvärde på minst 3 miljarder dollar, vilka har en tillväxt, lönsamhet och kvalitet som anses överstiga genomsnittet. Fonden har MSCI Emerging Markets Large Cap Index (net) som jämförelsenorm.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,01
1 vecka -
1 månad -6,28
3 månader -0,10
6 månader 12,55
1 år 3,04
3 år 22,89
5 år 36,43
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2011-04-14 Förvaltat fonden sedan:2011-04-14

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 69,03
Latin America 19,76
Africa and The Middle East 6,91
Eastern Europe 3,57
Western Europe excl Sweden 0,73
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 25,06
Finans 24,33
Konsument, cyklisk 15,27
Konsument, stabil 12,81
Energi 8,45
Övrigt 14,08

Fem största innehav

Namn %
Tencent Holdings Ltd 5,04
Cash And Other Assets/Liabilities 4,79
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4,51
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,95
Naspers Ltd Class N 3,39
Övrigt 78,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,48%
Standardavvikelse 3 år 14,88%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering