William Blair SICAV Emerg Mkts Ldrs D

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 109,82 USD
NAV-datum 2017-07-26
Fondförmögenhet(milj) 2 445,18 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0612817204
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,69%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 15,89%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att huvudsakligen placera i en diversifierad portfölj bestående av aktier i företag på tillväxtmarknader runt om i världen. Tillväxtmarknader återfinns vanligen i länder vars ekonomier fortfarande håller på att byggas upp. Fondförvaltaren väljer ut välskötta stora och medelstora företag med ett börsvärde på minst 3 miljarder dollar, vilka har en tillväxt, lönsamhet och kvalitet som anses överstiga genomsnittet. Fonden har MSCI Emerging Markets Large Cap Index (net) som jämförelsenorm.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,69
1 vecka -0,29
1 månad -0,61
3 månader 4,37
6 månader 10,74
1 år 15,53
3 år 24,73
5 år 51,14
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2011-04-14 Förvaltat fonden sedan:2011-04-14

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 69,72
Latin America 17,55
Africa and The Middle East 8,34
Eastern Europe 4,40
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 26,10
Teknik 25,71
Konsument, cyklisk 18,95
Konsument, stabil 9,51
Industri 6,79
Övrigt 12,95

Fem största innehav

Namn %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,90
Samsung Electronics Co Ltd 5,76
Tencent Holdings Ltd 5,53
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4,66
Naspers Ltd Class N 3,05
Övrigt 75,10

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,01%
Standardavvikelse 3 år 14,62%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering