William Blair SICAV Emerg Mkts Ldrs D

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 104,34 USD
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 2 508,05 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0612817204
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 16,61%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att huvudsakligen placera i en diversifierad portfölj bestående av aktier i företag på tillväxtmarknader runt om i världen. Tillväxtmarknader återfinns vanligen i länder vars ekonomier fortfarande håller på att byggas upp. Fondförvaltaren väljer ut välskötta stora och medelstora företag med ett börsvärde på minst 3 miljarder dollar, vilka har en tillväxt, lönsamhet och kvalitet som anses överstiga genomsnittet. Fonden har MSCI Emerging Markets Large Cap Index (net) som jämförelsenorm.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,21
1 månad 1,71
3 månader 6,96
6 månader 17,97
1 år 28,10
3 år 31,52
5 år 50,69
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2011-04-14 Förvaltat fonden sedan:2011-04-14

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 69,55
Latin America 18,19
Africa and The Middle East 8,19
Eastern Europe 4,08
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 26,50
Finans 26,17
Konsument, cyklisk 18,11
Konsument, stabil 9,03
Råvaror 5,81
Övrigt 14,37

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 5,80
Tencent Holdings Ltd 5,41
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5,22
Naspers Ltd Class N 3,30
Övrigt 75,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,01%
Standardavvikelse 3 år 14,59%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering