William Blair SICAV Emerg Mkts Ldrs D

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 116,64 USD
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 2 389,49 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0612817204
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,92%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 19,22%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att huvudsakligen placera i en diversifierad portfölj bestående av aktier i företag på tillväxtmarknader runt om i världen. Tillväxtmarknader återfinns vanligen i länder vars ekonomier fortfarande håller på att byggas upp. Fondförvaltaren väljer ut välskötta stora och medelstora företag med ett börsvärde på minst 3 miljarder dollar, vilka har en tillväxt, lönsamhet och kvalitet som anses överstiga genomsnittet. Fonden har MSCI Emerging Markets Large Cap Index (net) som jämförelsenorm.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,92
1 vecka 0,25
1 månad 2,43
3 månader 2,48
6 månader 10,04
1 år 14,39
3 år 26,07
5 år 51,22
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2011-04-14 Förvaltat fonden sedan:2011-04-14

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 66,58
Latin America 18,45
Africa and The Middle East 8,71
Eastern Europe 5,50
North America 0,75
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 27,11
Teknik 24,56
Konsument, cyklisk 19,32
Konsument, stabil 10,80
Industri 6,00
Övrigt 12,21

Fem största innehav

Namn %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,55
Tencent Holdings Ltd 5,92
Samsung Electronics Co Ltd 5,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4,94
Naspers Ltd Class N 3,61
Övrigt 73,79

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,01%
Standardavvikelse 3 år 14,46%
Sharpekvot 3 år 0,54%

Tillgångsallokering