William Blair SICAV Emerg Mkts Ldrs I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 113,34 USD
NAV-datum 2017-08-21
Fondförmögenhet(milj) 2 499,57 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0612811850
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,90%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att huvudsakligen placera i en diversifierad portfölj bestående av aktier i företag på tillväxtmarknader runt om i världen. Tillväxtmarknader återfinns vanligen i länder vars ekonomier fortfarande håller på att byggas upp. Fondförvaltaren väljer ut välskötta stora och medelstora företag med ett börsvärde på minst 3 miljarder dollar, vilka har en tillväxt, lönsamhet och kvalitet som anses överstiga genomsnittet. Fonden har MSCI Emerging Markets Large Cap Index (net) som jämförelsenorm.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,49
1 vecka 0,72
1 månad -0,88
3 månader 1,29
6 månader 5,52
1 år 14,54
3 år 23,90
5 år 49,41
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2011-04-14 Förvaltat fonden sedan:2011-04-14

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 68,73
Latin America 18,49
Africa and The Middle East 8,41
Eastern Europe 4,38
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 25,79
Teknik 25,74
Konsument, cyklisk 19,11
Konsument, stabil 10,51
Industri 6,60
Övrigt 12,25

Fem största innehav

Namn %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,02
Tencent Holdings Ltd 5,76
Samsung Electronics Co Ltd 5,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4,44
Naspers Ltd Class N 3,21
Övrigt 75,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,51%
Standardavvikelse 3 år 14,56%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering