William Blair SICAV Emerg Mkts Ldrs I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 87,86 USD
NAV-datum 2016-12-06
Fondförmögenhet(milj) 2 603,56 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0612811850
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,26%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att huvudsakligen placera i en diversifierad portfölj bestående av aktier i företag på tillväxtmarknader runt om i världen. Tillväxtmarknader återfinns vanligen i länder vars ekonomier fortfarande håller på att byggas upp. Fondförvaltaren väljer ut välskötta stora och medelstora företag med ett börsvärde på minst 3 miljarder dollar, vilka har en tillväxt, lönsamhet och kvalitet som anses överstiga genomsnittet. Fonden har MSCI Emerging Markets Large Cap Index (net) som jämförelsenorm.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,49
1 vecka -0,56
1 månad -3,16
3 månader -2,75
6 månader 12,46
1 år 6,59
3 år 25,66
5 år 38,45
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2011-04-14 Förvaltat fonden sedan:2011-04-14

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 68,57
Latin America 20,23
Africa and The Middle East 6,83
Eastern Europe 4,37
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 26,27
Teknik 24,65
Konsument, cyklisk 13,47
Konsument, stabil 12,13
Energi 8,38
Övrigt 15,09

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4,64
Samsung Electronics Co Ltd 4,42
Tencent Holdings Ltd 3,97
Naspers Ltd Class N 3,22
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,10
Övrigt 80,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,09%
Standardavvikelse 3 år 14,88%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering