G Fund Total Return All Cap Europe NC

Info Detaljerad graf
Fondbolag Groupama Asset Management
Senaste NAV-kurs 157,73 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 2 886,10 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0857959612
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, mix bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,92%

Placeringsinriktning

Fonden förvaltas aktivt och dess mål är att överträffa indexet MSCI Europe med återinvesterad nettoutdelning. Fonden investerar minst 75 procent i aktier i företag med säte i Frankrike, en EU-medlemsstat, Island, Norge eller Liechtenstein och som betalar företagsskatt (eller en motsvarande skatt i godtagbara länder) med avsikt att hela tiden följa kvalificeringskraven för aktiesparfonder för investerare med skattemässig hemvist i Frankrike. Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument på OTC-marknader eller på reglerade marknader i säkringssyfte eller för effektiv portföljförvaltning. Fonden kan också investera i privata skuldebrev med fast eller rörlig ränta och konvertibla obligationer emitterade av företag i OECD-medlemsländer, EU-länder eller G20-länder. Fonden kan köpa andelar i andra öppna företag för kollektiva investeringar förutsatt att högst 10 procent av nettotillgångarna investeras i andelarna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka 1,09
1 månad 3,46
3 månader 5,00
6 månader 5,15
1 år 13,73
3 år 31,02
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Groupama Asset Management
Telefon 01 44 56 76 76
Hemsida www.groupama-am.fr
Adress Paris, 25, rue de la Ville l’Evêque
Förvaltare Förvaltare:Pierre-Alexis Dumont Pierre-Alexis Dumont
Förvaltat fonden sedan 2012-12-07 Förvaltat fonden sedan:2012-12-07

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 94,04
Sweden 5,24
North America 0,72
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 20,62
Industri 14,92
Sjukvård 11,66
Finans 9,85
Konsument, cyklisk 9,02
Övrigt 33,94

Fem största innehav

Namn %
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2,67
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,42
Henkel AG & Co KGaA Pfd Shs - Non-voting 2,25
Liquidites 2,20
Fresenius SE & Co KGaA 2,10
Övrigt 88,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,04%
Standardavvikelse 3 år 12,43%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering