G Fund Total Return All Cap Europe NC

Info Detaljerad graf
Fondbolag Groupama Asset Management
Senaste NAV-kurs 162,69 EUR
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 2 786,66 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0857959612
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, mix bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,86%

Placeringsinriktning

Fonden förvaltas aktivt och dess mål är att överträffa indexet MSCI Europe med återinvesterad nettoutdelning. Fonden investerar minst 75 procent i aktier i företag med säte i Frankrike, en EU-medlemsstat, Island, Norge eller Liechtenstein och som betalar företagsskatt (eller en motsvarande skatt i godtagbara länder) med avsikt att hela tiden följa kvalificeringskraven för aktiesparfonder för investerare med skattemässig hemvist i Frankrike. Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument på OTC-marknader eller på reglerade marknader i säkringssyfte eller för effektiv portföljförvaltning. Fonden kan också investera i privata skuldebrev med fast eller rörlig ränta och konvertibla obligationer emitterade av företag i OECD-medlemsländer, EU-länder eller G20-länder. Fonden kan köpa andelar i andra öppna företag för kollektiva investeringar förutsatt att högst 10 procent av nettotillgångarna investeras i andelarna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,70
1 vecka -1,20
1 månad -1,40
3 månader 5,28
6 månader 7,33
1 år 23,42
3 år 32,91
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,40%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Groupama Asset Management
Telefon 01 44 56 76 76
Hemsida www.groupama-am.fr
Adress Paris, 25, rue de la Ville l’Evêque
Förvaltare Förvaltare:Pierre-Alexis Dumont Pierre-Alexis Dumont
Förvaltat fonden sedan 2012-12-07 Förvaltat fonden sedan:2012-12-07

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 94,09
Sweden 4,05
North America 1,86
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 22,73
Industri 15,32
Sjukvård 14,34
Finans 9,70
Konsument, cyklisk 9,36
Övrigt 28,56

Fem största innehav

Namn %
Liquidites 4,41
Liquidites 3,38
Nestle SA 2,76
Vinci SA 2,56
British American Tobacco PLC 2,55
Övrigt 84,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,04%
Standardavvikelse 3 år 12,31%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering