G Fund Total Return All Cap Europe IC

Info Detaljerad graf
Fondbolag Groupama Asset Management
Senaste NAV-kurs 1 604,40 EUR
NAV-datum 2018-02-20
Fondförmögenhet(milj) 2 492,46 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0857959455
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, mix bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,50%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,90%

Placeringsinriktning

Fonden förvaltas aktivt och dess mål är att överträffa indexet MSCI Europe med återinvesterad nettoutdelning. Fonden investerar minst 75 procent i aktier i företag med säte i Frankrike, en EU-medlemsstat, Island, Norge eller Liechtenstein och som betalar företagsskatt (eller en motsvarande skatt i godtagbara länder) med avsikt att hela tiden följa kvalificeringskraven för aktiesparfonder för investerare med skattemässig hemvist i Frankrike. Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument på OTC-marknader eller på reglerade marknader i säkringssyfte eller för effektiv portföljförvaltning. Fonden kan också investera i privata skuldebrev med fast eller rörlig ränta och konvertibla obligationer emitterade av företag i OECD-medlemsländer, EU-länder eller G20-länder. Fonden kan köpa andelar i andra öppna företag för kollektiva investeringar förutsatt att högst 10 procent av nettotillgångarna investeras i andelarna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,50
1 vecka 3,37
1 månad -3,51
3 månader -1,16
6 månader 4,66
1 år 6,11
3 år 11,88
5 år 81,40
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 150000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Groupama Asset Management
Telefon 01 44 56 76 76
Hemsida www.groupama-am.fr
Adress Paris, 25, rue de la Ville l’Evêque
Förvaltare Förvaltare:Pierre-Alexis Dumont Pierre-Alexis Dumont
Förvaltat fonden sedan 2012-12-07 Förvaltat fonden sedan:2012-12-07

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 92,75
North America 2,83
Sweden 2,79
Asia ex-Japan 1,63
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 16,64
Industri 16,21
Sjukvård 16,14
Teknik 11,39
Råvaror 9,63
Övrigt 29,99

Fem största innehav

Namn %
Groupama EONIA IC 5,01
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2,83
Liquidites 2,58
Smith & Nephew PLC 2,41
Statoil ASA 2,36
Övrigt 84,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,50%
Standardavvikelse 3 år 12,41%
Sharpekvot 3 år 0,58%

Tillgångsallokering