G Fund Total Return All Cap Europe IC

Info Detaljerad graf
Fondbolag Groupama Asset Management
Senaste NAV-kurs 1 599,38 EUR
NAV-datum 2017-08-21
Fondförmögenhet(milj) 2 612,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0857959455
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, mix bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,50%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,23%

Placeringsinriktning

Fonden förvaltas aktivt och dess mål är att överträffa indexet MSCI Europe med återinvesterad nettoutdelning. Fonden investerar minst 75 procent i aktier i företag med säte i Frankrike, en EU-medlemsstat, Island, Norge eller Liechtenstein och som betalar företagsskatt (eller en motsvarande skatt i godtagbara länder) med avsikt att hela tiden följa kvalificeringskraven för aktiesparfonder för investerare med skattemässig hemvist i Frankrike. Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument på OTC-marknader eller på reglerade marknader i säkringssyfte eller för effektiv portföljförvaltning. Fonden kan också investera i privata skuldebrev med fast eller rörlig ränta och konvertibla obligationer emitterade av företag i OECD-medlemsländer, EU-länder eller G20-länder. Fonden kan köpa andelar i andra öppna företag för kollektiva investeringar förutsatt att högst 10 procent av nettotillgångarna investeras i andelarna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,50
1 vecka -1,02
1 månad -2,73
3 månader -7,52
6 månader 0,53
1 år 6,06
3 år 28,11
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 150000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,70%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Groupama Asset Management
Telefon 01 44 56 76 76
Hemsida www.groupama-am.fr
Adress Paris, 25, rue de la Ville l’Evêque
Förvaltare Förvaltare:Pierre-Alexis Dumont Pierre-Alexis Dumont
Förvaltat fonden sedan 2012-12-07 Förvaltat fonden sedan:2012-12-07

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 94,80
Sweden 2,74
North America 1,31
Asia ex-Japan 1,16
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 21,41
Industri 19,17
Sjukvård 12,43
Teknik 11,61
Konsument, cyklisk 10,57
Övrigt 24,79

Fem största innehav

Namn %
Liquidites 4,06
Vinci SA 3,08
British American Tobacco PLC 2,99
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2,95
Reckitt Benckiser Group PLC 2,67
Övrigt 84,25

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,17%
Standardavvikelse 3 år 12,71%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering