G Fund Total Return All Cap Europe IC

Info Detaljerad graf
Fondbolag Groupama Asset Management
Senaste NAV-kurs 1 651,73 EUR
NAV-datum 2017-12-12
Fondförmögenhet(milj) 2 716,96 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0857959455
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, mix bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,75%

Placeringsinriktning

Fonden förvaltas aktivt och dess mål är att överträffa indexet MSCI Europe med återinvesterad nettoutdelning. Fonden investerar minst 75 procent i aktier i företag med säte i Frankrike, en EU-medlemsstat, Island, Norge eller Liechtenstein och som betalar företagsskatt (eller en motsvarande skatt i godtagbara länder) med avsikt att hela tiden följa kvalificeringskraven för aktiesparfonder för investerare med skattemässig hemvist i Frankrike. Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument på OTC-marknader eller på reglerade marknader i säkringssyfte eller för effektiv portföljförvaltning. Fonden kan också investera i privata skuldebrev med fast eller rörlig ränta och konvertibla obligationer emitterade av företag i OECD-medlemsländer, EU-länder eller G20-länder. Fonden kan köpa andelar i andra öppna företag för kollektiva investeringar förutsatt att högst 10 procent av nettotillgångarna investeras i andelarna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,42
1 vecka 0,17
1 månad 1,78
3 månader 4,65
6 månader 0,52
1 år 10,04
3 år 34,51
5 år 87,66
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 150000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Groupama Asset Management
Telefon 01 44 56 76 76
Hemsida www.groupama-am.fr
Adress Paris, 25, rue de la Ville l’Evêque
Förvaltare Förvaltare:Pierre-Alexis Dumont Pierre-Alexis Dumont
Förvaltat fonden sedan 2012-12-07 Förvaltat fonden sedan:2012-12-07

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 91,73
Sweden 4,94
North America 2,19
Asia ex-Japan 1,14
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 18,86
Industri 18,27
Teknik 12,66
Sjukvård 11,42
Konsument, cyklisk 8,98
Övrigt 29,81

Fem största innehav

Namn %
Liquidites 4,15
British American Tobacco PLC 2,79
Reckitt Benckiser Group PLC 2,69
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2,68
Sage Group (The) PLC 2,65
Övrigt 85,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,17%
Standardavvikelse 3 år 12,94%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering