G Fund Total Return All Cap Europe IC

Info Detaljerad graf
Fondbolag Groupama Asset Management
Senaste NAV-kurs 1 488,21 EUR
NAV-datum 2016-11-30
Fondförmögenhet(milj) 3 068,59 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0857959455
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, mix bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,43%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,51%

Placeringsinriktning

Fonden förvaltas aktivt och dess mål är att överträffa indexet MSCI Europe med återinvesterad nettoutdelning. Fonden investerar minst 75 procent i aktier i företag med säte i Frankrike, en EU-medlemsstat, Island, Norge eller Liechtenstein och som betalar företagsskatt (eller en motsvarande skatt i godtagbara länder) med avsikt att hela tiden följa kvalificeringskraven för aktiesparfonder för investerare med skattemässig hemvist i Frankrike. Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument på OTC-marknader eller på reglerade marknader i säkringssyfte eller för effektiv portföljförvaltning. Fonden kan också investera i privata skuldebrev med fast eller rörlig ränta och konvertibla obligationer emitterade av företag i OECD-medlemsländer, EU-länder eller G20-länder. Fonden kan köpa andelar i andra öppna företag för kollektiva investeringar förutsatt att högst 10 procent av nettotillgångarna investeras i andelarna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,43
1 vecka 0,76
1 månad -1,66
3 månader 0,29
6 månader 2,14
1 år -2,08
3 år 33,26
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 150000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Groupama Asset Management
Telefon 01 44 56 76 76
Hemsida www.groupama-am.fr
Adress Paris, 25, rue de la Ville l’Evêque
Förvaltare Förvaltare:Pierre-Alexis Dumont Pierre-Alexis Dumont
Förvaltat fonden sedan 2012-12-07 Förvaltat fonden sedan:2012-12-07

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 93,63
Sweden 4,59
North America 0,91
Latin America 0,87
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 21,85
Industri 15,60
Sjukvård 11,90
Finans 9,76
Konsument, cyklisk 8,85
Övrigt 32,03

Fem största innehav

Namn %
Liquidites 9,55
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2,61
Nestle SA 2,24
Henkel AG & Co KGaA Pfd Shs - Non-voting 2,05
Imperial Brands PLC 1,95
Övrigt 81,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,55%
Standardavvikelse 3 år 12,28%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering