Franklin European Ttl Ret I(acc)EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 14,88 EUR
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 5 351,31 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0195952774
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,24%

Placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är att maximera totalavkastningen i form av en kombination av ränteinkomster, kapitaltillväxt och valutavinster genom investering i en portfölj med skuldebrev med fast och rörlig ränta samt skuldebrev från statliga, statsrelaterade och företagsemittenter i Europa. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,46
1 vecka -0,47
1 månad 3,12
3 månader 5,16
6 månader 6,41
1 år 7,13
3 år 12,20
5 år 44,72
10 år 55,49

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,35%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon +46 (0) 8 545 012 30
Hemsida www.franklintempletonnordic.com
Adress Stockholm, Blasieholmsgatan 5
Förvaltare Förvaltare:John Beck John Beck
Förvaltat fonden sedan 2003-08-29 Förvaltat fonden sedan:2003-08-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Forward 17,70
Currency Forward 8,55
Poland (Republic of) 2.5% SNR PIDI BDS 25/07/2026 PLN (DS0726) 7,84
Currency Forward 7,60
Currency Forward 7,58
Övrigt 50,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,74%
Standardavvikelse 3 år 6,22%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering