Franklin US Government I(acc)EUR-H1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 10,12 EUR
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 5 413,12 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0744129395
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,41%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i USA i obligationer utfärdade eller garanterade av staten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,29
1 vecka -0,47
1 månad 2,71
3 månader 4,28
6 månader 4,59
1 år 3,98
3 år 6,66
5 år 21,21
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon +46 (0) 8 545 012 30
Hemsida www.franklintempletonnordic.com
Adress Stockholm, Blasieholmsgatan 5
Förvaltare Förvaltare:Roger Bayston Roger Bayston
Förvaltat fonden sedan 2001-10-01 Förvaltat fonden sedan:2001-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Government National Mortgage Association 3.500 2047-11-20 USD 14,65
Government National Mortgage Association 3.500 2047-09-20 USD 10,50
Government National Mortgage Association 3.500 2042-09-20 USD 3,07
Government National Mortgage Association 4.500 2043-11-20 USD 2,31
Federal Home Loan Banks 0% PIDI DISC NTS 02/04/2018 USD 2,01
Övrigt 67,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,67%
Standardavvikelse 3 år 5,39%
Sharpekvot 3 år 0,54%

Tillgångsallokering