Franklin Euro Government Bond I(acc)EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 15,48 EUR
NAV-datum 2018-04-23
Fondförmögenhet(milj) 704,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0195953582
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,31%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntebärande värdepapper på Euroland-marknaderna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka -1,03
1 månad 1,50
3 månader 5,25
6 månader 7,45
1 år 7,33
3 år 7,93
5 år 37,54
10 år 57,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,30%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon +46 (0) 8 545 012 30
Hemsida www.franklintempletonnordic.com
Adress Stockholm, Blasieholmsgatan 5
Förvaltare Förvaltare:John Beck John Beck
Förvaltat fonden sedan 2007-08-31 Förvaltat fonden sedan:2007-08-31

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy (Republic Of) 2.5% SNR BDS 01/12/2024 EUR 9,93
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% UNSUB PIDI BDS 15/07/2026 EUR (REGS) 9,32
Germany (Federal Republic Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 15/04/2020 EUR (REGS) 8,86
Austria (Republic of) 0.75% SNR PIDI BDS 20/10/2026 EUR 8,22
Republic of Finland 0.375% SNR PIDI BDS 15/09/2020 EUR (REGS) 7,47
Övrigt 56,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,42%
Standardavvikelse 3 år 6,82%
Sharpekvot 3 år 0,48%

Tillgångsallokering