BNPP L1 Mlt-Asst Inc Classic EUR CAP

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 106,13 EUR
NAV-datum 2017-07-19
Fondförmögenhet(milj) 17 271,05 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1056594234
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,00%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,36%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,00
1 vecka 0,34
1 månad -2,64
3 månader 0,53
6 månader 2,79
1 år 4,33
3 år 8,53
5 år 42,48
10 år 29,40

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Bart Van Poucke Bart Van Poucke
Förvaltat fonden sedan 2014-09-18 Förvaltat fonden sedan:2014-09-18

Fem största regioner

Region %
North America 42,71
Western Europe ex-Sweden 41,42
Asia ex-Japan 5,04
Japan 4,22
Sweden 3,38
Övrigt 3,22

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 17,61
Finans 9,03
Industri 5,33
Konsument, cyklisk 4,45
Konsument, stabil 4,34
Övrigt 59,24

Fem största innehav

Namn %
Investec GSF EM Lc Ccy Dbt I Acc EUR 2,84
Lyxor Brazil (Ibovespa) ETF C-EUR 2,01
US Treasury Bill 1,50
Welltower Inc 1,19
US Treasury Note 0.75% 1,19
Övrigt 91,27

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,42%
Standardavvikelse 3 år 7,76%
Sharpekvot 3 år 0,48%

Tillgångsallokering