BNPP L1 Mlt-Asst Inc Classic EUR CAP

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 102,86 EUR
NAV-datum 2018-05-24
Fondförmögenhet(milj) 17 414,39 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1056594234
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,63%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,38
1 vecka -0,73
1 månad -0,62
3 månader 1,61
6 månader 0,77
1 år 2,30
3 år 6,21
5 år 30,35
10 år 44,92

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Clément Dupire Clément Dupire
Förvaltat fonden sedan 2018-01-01 Förvaltat fonden sedan:2018-01-01

Fem största regioner

Region %
North America 40,23
Western Europe ex-Sweden 40,06
Asia ex-Japan 7,89
Japan 4,44
Australia and New Zealand 3,48
Övrigt 3,90

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 14,18
Finans 8,46
Industri 4,61
Konsument, cyklisk 4,59
Konsument, stabil 3,69
Övrigt 64,48

Fem största innehav

Namn %
Indemnites A Recevoir Sur Contrats Monetaires(Eur) 3,02
Parvest Multi-Asset Inc Em X C 1,22
Simon Property Group Inc 1,05
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt M EUR 1,01
Liquidites Bancaire(Usd) 0,86
Övrigt 92,84

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,34%
Standardavvikelse 3 år 7,80%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering