BNPP L1 Mlt-Asst Inc Classic EUR CAP

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 104,76 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 17 103,73 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1056594234
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,93%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,02
1 vecka -0,71
1 månad -1,10
3 månader -3,05
6 månader 1,40
1 år 2,02
3 år 8,48
5 år 42,59
10 år 30,94

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Bart Van Poucke Bart Van Poucke
Förvaltat fonden sedan 2014-09-18 Förvaltat fonden sedan:2014-09-18

Fem största regioner

Region %
North America 44,97
Western Europe ex-Sweden 39,53
Asia ex-Japan 4,62
Japan 4,40
Sweden 3,31
Övrigt 3,18

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 17,45
Finans 9,03
Industri 5,31
Konsument, stabil 4,15
Konsument, cyklisk 4,13
Övrigt 59,92

Fem största innehav

Namn %
Investec GSF EM Lcl Ccy Dbt I Acc EUR 2,80
Lyxor Brazil (Ibovespa) ETF C-EUR 1,92
Simon Property Group Inc 1,69
US Treasury Bill 1,47
Liquidites Bancaire(Usd) 1,35
Övrigt 90,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,42%
Standardavvikelse 3 år 7,77%
Sharpekvot 3 år 0,45%

Tillgångsallokering