BNPP L1 Mlt-Asst Inc Classic EUR CAP

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 105,93 EUR
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 16 864,18 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1056594234
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,68%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,47
1 vecka -0,38
1 månad 0,10
3 månader 4,86
6 månader 4,36
1 år 10,47
3 år 12,26
5 år 45,03
10 år 31,12

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Bart Van Poucke Bart Van Poucke
Förvaltat fonden sedan 2014-09-18 Förvaltat fonden sedan:2014-09-18

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 48,65
North America 35,39
Asia ex-Japan 5,08
Japan 4,07
Sweden 3,49
Övrigt 3,31

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 18,03
Finans 9,68
Industri 5,50
Konsument, cyklisk 4,65
Konsument, stabil 4,53
Övrigt 57,60

Fem största innehav

Namn %
Investec GSF EM Lc Ccy Dbt I Acc EUR 2,91
Unibail-Rodamco SE 1,84
Klépierre 1,74
Liquidites Bancaire(Eur) 1,35
US Treasury Note 0.75% 1,24
Övrigt 90,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,42%
Standardavvikelse 3 år 7,65%
Sharpekvot 3 år 0,61%

Tillgångsallokering