NN (L) EmMkts Dbt (LclBd) X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 214,22 USD
NAV-datum 2017-12-09
Fondförmögenhet(milj) 2 679,17 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546915728
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,73%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med geografisk fokus på utvecklingsländer. Investeringar sker både i obligationer och i penningmarknadsinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,15
1 vecka 1,22
1 månad 2,64
3 månader 1,63
6 månader -1,94
1 år 3,57
3 år 8,94
5 år 5,39
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs Rirofp06.06 07/03/19 Citln Long 14,47
PLN/USD FWD 20171010 000010428 USD 14,32
EUR/USD FWD 20171010 000010428 USD 9,97
RUB/USD FWD 20171012 000004066 USD 5,02
IRS R01.56PUS3M 09/15/19 GSILGB2X LONG 4,99
Övrigt 51,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,37%
Standardavvikelse 3 år 11,37%
Sharpekvot 3 år 0,23%

Tillgångsallokering