NN (L) EmMkts Dbt (LclBd) X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 229,47 USD
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 2 486,95 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546915728
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,98%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med geografisk fokus på utvecklingsländer. Investeringar sker både i obligationer och i penningmarknadsinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka -0,06
1 månad 3,78
3 månader 5,65
6 månader 8,33
1 år 3,46
3 år 6,28
5 år 10,39
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs R00.00p00.00 01/02/19 Mlln Long 23,22
Pln/Usd Fwd 20180208 000010428 Usd 16,76
Irs R01.38pth6m 01/17/20 Bnpafrpp Long 14,07
Eur/Usd Fwd 20180208 000010428 Usd 10,75
Irs R01.66ppr6m 01/05/23 Sbilgb2lxxx Long 7,69
Övrigt 27,52

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -10,71%
Standardavvikelse 3 år 11,07%
Sharpekvot 3 år 0,35%

Tillgångsallokering