NN (L) EmMkts Dbt (LclBd) X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 222,12 USD
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 2 557,26 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0546915728
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,29%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med geografisk fokus på utvecklingsländer. Investeringar sker både i obligationer och i penningmarknadsinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka -0,83
1 månad 0,51
3 månader -4,01
6 månader -2,32
1 år 0,70
3 år 5,54
5 år 8,02
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Pln/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 13,20
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 11,48
Brazil Federative Rep 10% 4,63
Usd/Hkd Fwd 20170912 000009049 Usd 4,43
Cash & Cash Equivalents 4,39
Övrigt 61,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,37%
Standardavvikelse 3 år 11,65%
Sharpekvot 3 år 0,20%

Tillgångsallokering