Invesco USD Reserve C USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Invesco Management S.A.
Senaste NAV-kurs 91,70 USD
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 752,19 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0100597557
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,42%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att erbjuda avkastning med en viss säkerhet. Fonden kommer huvudsakligen att investera i kortfristiga amerikanska skuldinstrument. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka 1,08
1 månad 3,31
3 månader 7,62
6 månader 4,31
1 år -2,77
3 år 0,52
5 år 31,09
10 år 50,70

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 7000000 USD
Minsta nyinsättning 0 USD
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Invesco Management S.A.
Telefon (+353) 1 4398100
Hemsida www.invescomanagementcompany.lu
Adress Luxembourg, 37A Avenue JF Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Paul Mueller Paul Mueller
Förvaltat fonden sedan 2001-07-01 Förvaltat fonden sedan:2001-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Bnp T/D 1.420 Jan 02 18 11,95
Invesco STIC US Dollar Liquidity Glb$ 9,22
Op Corp Bank C/P Feb 08 18 5,43
Banque Federativ C/D 1.685 Jan 12 18 4,43
Bnp Paribas Sa C/D 1.290 Jan 12 18 4,37
Övrigt 64,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,87%
Standardavvikelse 3 år 9,61%
Sharpekvot 3 år 0,06%

Tillgångsallokering