Invesco USD Reserve C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Invesco Management (LUX) S.A.
Senaste NAV-kurs 90,35 USD
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 1 313,75 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0100597557
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens mål är att erbjuda avkastning med en viss säkerhet. Fonden kommer huvudsakligen att investera i kortfristiga amerikanska skuldinstrument. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,41
1 vecka -0,29
1 månad 3,45
3 månader 7,31
6 månader 10,79
1 år 6,19
3 år 41,38
5 år 37,69
10 år 49,09

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 7000000 USD
Minsta nyinsättning 0 USD
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Invesco Management (LUX) S.A.
Telefon (+353) 1 4398100
Hemsida www.invescomanagementcompany.lu
Adress Luxembourg, 37A Avenue JF Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Paul Mueller Paul Mueller
Förvaltat fonden sedan 2014-07-01 Förvaltat fonden sedan:2014-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash - Us Principal/Income 17,55
Invesco STIC US Dollar Liquidity InstInc 7,45
Caisse Des Depot C/P Jul 05 16 4,84
Qatar Natl Bk C/D 0.000 Aug 05 16 4,83
Agence Centrale C/P Aug 09 16 4,83
Övrigt 60,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,19%
Standardavvikelse 3 år 8,88%
Sharpekvot 3 år 1,31%

Tillgångsallokering