Invesco USD Reserve C USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Invesco Management S.A.
Senaste NAV-kurs 91,04 USD
NAV-datum 2017-10-20
Fondförmögenhet(milj) 903,38 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0100597557
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -9,57%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att erbjuda avkastning med en viss säkerhet. Fonden kommer huvudsakligen att investera i kortfristiga amerikanska skuldinstrument. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka 0,70
1 månad 2,70
3 månader -0,75
6 månader -8,46
1 år -7,25
3 år 14,85
5 år 25,93
10 år 34,31

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 7000000 USD
Minsta nyinsättning 0 USD
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Invesco Management S.A.
Telefon (+353) 1 4398100
Hemsida www.invescomanagementcompany.lu
Adress Luxembourg, 37A Avenue JF Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Paul Mueller Paul Mueller
Förvaltat fonden sedan 2001-07-01 Förvaltat fonden sedan:2001-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash - Us Principal/Income 11,98
Invesco STIC US Dollar Liquidity Glb$ 8,84
Bnp Paribas Sa C/D 1.120 Jul 12% 17 4,67
Dz Privat Bank C/P Jul 07 17% 4,67
Chesham Finance C/P Jul 13% 17 4,67
Övrigt 65,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,98%
Standardavvikelse 3 år 9,86%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering