Invesco USD Reserve C USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Invesco Management S.A.
Senaste NAV-kurs 90,82 USD
NAV-datum 2017-07-25
Fondförmögenhet(milj) 1 074,51 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0100597557
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -9,25%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att erbjuda avkastning med en viss säkerhet. Fonden kommer huvudsakligen att investera i kortfristiga amerikanska skuldinstrument. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka -0,75
1 månad -5,98
3 månader -6,28
6 månader -6,60
1 år -4,48
3 år 21,58
5 år 19,11
10 år 30,27

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 7000000 USD
Minsta nyinsättning 0 USD
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Invesco Management S.A.
Telefon (+353) 1 4398100
Hemsida www.invescomanagementcompany.lu
Adress Luxembourg, 37A Avenue JF Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Paul Mueller Paul Mueller
Förvaltat fonden sedan 2001-07-01 Förvaltat fonden sedan:2001-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Invesco STIC US Dollar Liquidity InstInc 7,77
Agence Cen Org Sec 4,15
Abn Amro Bank Nv C/P Apr 03 17 4,15
Kbc Bank Nv C/D 0.000 Apr 05 17 4,15
Dz Bank C/D 0.000 Apr 07 17 4,15
Övrigt 75,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,98%
Standardavvikelse 3 år 9,61%
Sharpekvot 3 år 0,93%

Tillgångsallokering