PIMCO GIS Glbl Adv E EUR Prtly H Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 12,07 EUR
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 6 579,17 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B53H0P79
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,75%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka 0,02
1 månad 1,25
3 månader 1,53
6 månader 1,64
1 år 10,01
3 år 14,00
5 år 18,59
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Sachin Gupta Sachin Gupta
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Iro Jpy 2y P 0.00000 M 03/03/17 Jpm 104,72
IRS USD 1.25000 05/15/18-1Y (RED) CME_Receive 15,76
IRS USD 1.00000 05/15/17-1Y (WHT) CME_Receive 15,70
IRS USD 2.25000 12/16/15-7Y CME_Receive 12,90
US 10 Year Note (CBT) Mar17 12,32
Övrigt -61,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,73%
Standardavvikelse 3 år 6,18%
Sharpekvot 3 år 0,87%

Tillgångsallokering