PIMCO GIS Glbl Adv E EUR Prtly H Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 12,04 EUR
NAV-datum 2017-08-22
Fondförmögenhet(milj) 6 682,52 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B53H0P79
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,44%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 0,78
1 månad -0,56
3 månader -2,47
6 månader 0,03
1 år 0,96
3 år 8,59
5 år 22,89
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Sachin Gupta Sachin Gupta
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Ccs Jpy P Us3ml/Jpy3ml-76.75 1/23/17 Glm_receive 111,23
Ccs Jpy P Us3ml/Jpy3ml-77.5 1/23/17 Dub_receive 51,64
IRS USD 1.75000 12/18/17-0Y* CME_Receive 37,06
IRS USD 2.25000 12/18/18-0Y* CME_Receive 37,04
Ccs Jpy P Us3ml/Jpy3ml-77.05 1/23/17 Dub_receive 34,43
Övrigt -171,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,73%
Standardavvikelse 3 år 6,12%
Sharpekvot 3 år 0,48%

Tillgångsallokering