PIMCO GIS Diversified Inc Inv Acc EUR H

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 15,05 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 53 991,93 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B120J296
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,40%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka -
1 månad -3,51
3 månader -0,78
6 månader 8,26
1 år 12,78
3 år 21,80
5 år 37,66
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Eve Tournier Eve Tournier
Förvaltat fonden sedan 2010-04-30 Förvaltat fonden sedan:2010-04-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fin Fut Us 10yr Cbt 12/20/16 17,85
PIMCO USD Short Term Floating NAV Fund 6,13
Fin Fut Us Ultra 30yr Cbt 12/20/16 2,85
Cdx Itraxx Xov26 5y Ice 2,57
U S Agency Mtge Repo 2,53
Övrigt 68,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,77%
Standardavvikelse 3 år 6,75%
Sharpekvot 3 år 1,23%

Tillgångsallokering