PIMCO GIS Diversified Inc Inv Acc EUR H

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 15,36 EUR
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 53 991,93 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B120J296
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,69%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,02
1 vecka 0,42
1 månad -0,97
3 månader -2,83
6 månader 1,40
1 år 14,05
3 år 21,67
5 år 37,65
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Eve Tournier Eve Tournier
Förvaltat fonden sedan 2010-04-30 Förvaltat fonden sedan:2010-04-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fin Fut Us 10yr Cbt 12/20/16 17,85
PIMCO USD Short Term Floating NAV Fund 6,13
Fin Fut Us Ultra 30yr Cbt 12/20/16 2,85
Cdx Itraxx Xov26 5y Ice 2,57
U S Agency Mtge Repo 2,53
Övrigt 68,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,73%
Standardavvikelse 3 år 7,20%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering