PIMCO GIS Unconstrained Bd Adm Acc EURH

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 12,14 EUR
NAV-datum 2017-05-27
Fondförmögenhet(milj) 20 788,94 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B5M8RC76
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,34%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i ett urval fastförräntade värdepapper (som är lån med fast eller rörlig ränta) emitterade av företag eller regeringar världen runt. Fonden kan även inneha andra valutor samt värdepapper som i sig själva är kurssatta i andra valutor. Investeringsrådgivaren kommer att välja värdepapper med olika återbetalningsdatum grundat på dennes ränte- och valutakursprognoser. Fonden kan göra signifikanta investeringar på tillväxtmarknaderna, vilka enligt investeringsvillkoren är de ekonomier som fortfarande är under utveckling.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka -0,67
1 månad 1,76
3 månader 2,54
6 månader 2,14
1 år 9,57
3 år 9,46
5 år 12,55
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Marc Seidner Marc Seidner
Förvaltat fonden sedan 2015-01-16 Förvaltat fonden sedan:2015-01-16

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,04
Övrigt 99,96

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) Mar17 25,03
CashOffSet 22,39
IRS USD 1.75000 12/21/16-10Y CME_Receive 20,89
IRS USD 2.00000 12/16/15-4Y CME_Receive 18,27
IRS USD 1.75000 12/21/16-7Y CME_Receive 14,14
Övrigt -0,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,87%
Standardavvikelse 3 år 5,31%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering