PIMCO GIS Uncons Bd Admin USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 12,62 USD
NAV-datum 2018-01-22
Fondförmögenhet(milj) 22 211,01 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B56STR24
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar globala, flexibel, säkrade
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,67%

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i ett urval fastförräntade värdepapper (som är lån med fast eller rörlig ränta) emitterade av företag eller regeringar världen runt. Fonden kan även inneha andra valutor samt värdepapper som i sig själva är kurssatta i andra valutor. Investeringsrådgivaren kommer att välja värdepapper med olika återbetalningsdatum grundat på dennes ränte- och valutakursprognoser. Fonden kan göra signifikanta investeringar på tillväxtmarknaderna, vilka enligt investeringsvillkoren är de ekonomier som fortfarande är under utveckling.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,08
1 vecka -
1 månad -3,57
3 månader -1,22
6 månader -1,21
1 år -6,29
3 år 4,24
5 år 29,18
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Marc Seidner Marc Seidner
Förvaltat fonden sedan 2015-01-16 Förvaltat fonden sedan:2015-01-16

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,04
Övrigt 99,96

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 22,34
IRS USD 2.00000 12/16/15-4Y CME_Receive 15,36
US Treasury Note 2% 12,43
IRS USD 1.75000 12/21/16-7Y CME_Receive 9,78
IRS USD 1.75000 12/21/16-10Y CME_Receive 9,22
Övrigt 30,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,70%
Standardavvikelse 3 år 9,63%
Sharpekvot 3 år 0,46%

Tillgångsallokering