PIMCO GIS Ttl Ret Bd Admin USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 26,48 USD
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 51 802,78 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0032303764
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,78%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,25
1 vecka 1,34
1 månad 3,09
3 månader 8,88
6 månader 0,75
1 år -1,30
3 år 10,69
5 år 37,06
10 år 107,19

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
3 Month Euribor Future Mar18 20,70
US 10 Year Note (CBT) Mar18 20,24
US 5 Year Note (CBT) Mar18 12,91
Fin Fut Euribor Ice (Wht) 06/18/18 12,21
FNMA 10,00
Övrigt 23,95

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,91%
Standardavvikelse 3 år 9,45%
Sharpekvot 3 år 0,38%

Tillgångsallokering