PIMCO GIS Total Ret Bd Adm USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 27,29 USD
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 51 118,21 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0032303764
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,51%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -8,12%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,51
1 vecka -0,77
1 månad -0,92
3 månader -8,00
6 månader -6,05
1 år -4,70
3 år 21,31
5 år 33,43
10 år 93,30

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) Sept17 22,13
CashOffSet 18,69
Fed Natl Mort Assc 3% 13,67
US 5 Year Note (CBT) Sept17 7,16
IRS USD 2.75000 12/16/15-30Y CME_Receive 6,26
Övrigt 32,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,31%
Standardavvikelse 3 år 10,37%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering