PIMCO GIS Total Ret Bd Inv EUR Hdg Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 20,91 EUR
NAV-datum 2017-10-21
Fondförmögenhet(milj) 51 118,21 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B0105X63
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,57%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,14%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,57
1 vecka -0,25
1 månad 0,49
3 månader 0,58
6 månader 0,79
1 år -0,29
3 år 9,29
5 år 18,76
10 år 61,02

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) Sept17 22,13
CashOffSet 18,69
Fed Natl Mort Assc 3% 13,67
US 5 Year Note (CBT) Sept17 7,16
IRS USD 2.75000 12/16/15-30Y CME_Receive 6,26
Övrigt 32,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,90%
Standardavvikelse 3 år 5,41%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering