PIMCO GIS Total Ret Bd Ins ILS Hdg Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 12,81 ILS
NAV-datum 2017-02-18
Fondförmögenhet(milj) 59 181,85 ILS
PPM-nummer -
ISIN IE00B4SH5D81
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta ILS
Utveckling senaste dagen 1,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,90%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,24
1 vecka 1,12
1 månad 3,07
3 månader 1,82
6 månader 7,21
1 år 13,58
3 år 39,18
5 år 54,33
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 ILS
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Money Market Futures 86,09
Swap Offset 25,13
Fnma Tba 3.0% Nov 30yr 14,71
Fin Fut Us 10yr Cbt 12/20/16 10,35
Fin Fut Us 5yr Cbt 12/30/16 5,78
Övrigt -42,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,30%
Standardavvikelse 3 år 9,02%
Sharpekvot 3 år 1,10%

Tillgångsallokering