PIMCO GIS Total Ret Bd Instl ILS Hdg Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 13,18 ILS
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 53 217,65 ILS
PPM-nummer -
ISIN IE00B4SH5D81
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta ILS
Utveckling senaste dagen 0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,43%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,24
1 vecka -1,44
1 månad -2,48
3 månader -6,24
6 månader -4,21
1 år 2,70
3 år 21,47
5 år 53,07
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 ILS
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) June17 20,19
FNMA 14,70
US 5 Year Note (CBT) June17 9,14
Fin Fut Euribor Ice (Wht) 09/18/17 8,58
Euro BUND Future June17 7,69
Övrigt 39,70

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,30%
Standardavvikelse 3 år 10,27%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering