PIMCO GIS Total Ret Bd Ins ILS Hdg Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 12,82 ILS
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 56 107,93 ILS
PPM-nummer -
ISIN IE00B4SH5D81
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta ILS
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,42%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka -0,10
1 månad -0,64
3 månader 1,86
6 månader 4,96
1 år 14,25
3 år 39,51
5 år 53,88
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 ILS
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) Mar17 13,97
FNMA 13,54
IRS USD 2.75000 12/16/15-30Y CME_Receive 11,75
US 5 Year Note (CBT) Mar17 9,07
Euro BUND Future Mar17 6,83
Övrigt 44,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,30%
Standardavvikelse 3 år 9,70%
Sharpekvot 3 år 1,29%

Tillgångsallokering