PIMCO GIS Total Ret Bd Instl ILS Hdg Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 13,24 ILS
NAV-datum 2017-09-25
Fondförmögenhet(milj) 51 118,21 ILS
PPM-nummer -
ISIN IE00B4SH5D81
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta ILS
Utveckling senaste dagen 0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,11%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,36
1 vecka 1,56
1 månad 2,89
3 månader -6,15
6 månader -2,54
1 år 2,61
3 år 25,75
5 år 51,77
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 ILS
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) Sept17 22,13
CashOffSet 18,69
Fed Natl Mort Assc 3% 13,67
US 5 Year Note (CBT) Sept17 7,16
IRS USD 2.75000 12/16/15-30Y CME_Receive 6,26
Övrigt 32,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,30%
Standardavvikelse 3 år 10,20%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering