PIMCO GIS Total Ret Bd Instl ILS Hdg Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 13,09 ILS
NAV-datum 2018-01-16
Fondförmögenhet(milj) 52 779,56 ILS
PPM-nummer -
ISIN IE00B4SH5D81
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta ILS
Utveckling senaste dagen -0,43%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,66%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,43
1 vecka -2,38
1 månad -3,81
3 månader -0,46
6 månader 0,74
1 år 1,99
3 år 17,04
5 år 45,41
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 ILS
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) Dec17 22,97
Fannie Mae Single Family TBA 3% 2047-11-01 14,72
CashOffSet 12,61
US 5 Year Note (CBT) Dec17 7,72
Fed Natl Mort Assc 3.5% 5,94
Övrigt 36,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,23%
Standardavvikelse 3 år 10,04%
Sharpekvot 3 år 0,83%

Tillgångsallokering