PIMCO GIS Total Ret Bd Inv CHF Hdg Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 11,10 CHF
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 51 118,21 CHF
PPM-nummer -
ISIN IE00B5WJ1L72
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen -0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,67%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,10
1 vecka -0,60
1 månad -1,97
3 månader -6,93
6 månader -3,88
1 år -4,43
3 år 12,79
5 år 23,03
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) Sept17 22,13
CashOffSet 18,69
Fed Natl Mort Assc 3% 13,67
US 5 Year Note (CBT) Sept17 7,16
IRS USD 2.75000 12/16/15-30Y CME_Receive 6,26
Övrigt 32,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,85%
Standardavvikelse 3 år 12,04%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering