PIMCO GIS Total Ret Bd Inv CHF Hdg Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 10,85 CHF
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 56 107,93 CHF
PPM-nummer -
ISIN IE00B5WJ1L72
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen -0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,01%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,19
1 vecka 0,72
1 månad -0,74
3 månader 0,17
6 månader -1,31
1 år 5,03
3 år 25,50
5 år 27,71
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) Mar17 13,97
FNMA 13,54
IRS USD 2.75000 12/16/15-30Y CME_Receive 11,75
US 5 Year Note (CBT) Mar17 9,07
Euro BUND Future Mar17 6,83
Övrigt 44,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,85%
Standardavvikelse 3 år 11,60%
Sharpekvot 3 år 0,74%

Tillgångsallokering