PIMCO GIS Ttl Ret Bd Inv GBPH Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 11,59 GBP
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 52 779,56 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B658V969
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,12%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 1,01
1 månad -0,21
3 månader -0,65
6 månader 6,32
1 år 1,42
3 år -8,82
5 år 22,78
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) Dec17 22,97
Fannie Mae Single Family TBA 3% 2047-11-01 14,72
CashOffSet 12,61
US 5 Year Note (CBT) Dec17 7,72
Fed Natl Mort Assc 3.5% 5,94
Övrigt 36,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,44%
Standardavvikelse 3 år 9,22%
Sharpekvot 3 år -0,19%

Tillgångsallokering