PIMCO GIS Total Ret Bd Inv Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 26,49 USD
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 59 181,85 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0005300243
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,05%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,07
1 vecka 1,23
1 månad 1,68
3 månader -1,28
6 månader 6,47
1 år 9,82
3 år 46,57
5 år 51,35
10 år 103,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Money Market Futures 86,09
Swap Offset 25,13
Fnma Tba 3.0% Nov 30yr 14,71
Fin Fut Us 10yr Cbt 12/20/16 10,35
Fin Fut Us 5yr Cbt 12/30/16 5,78
Övrigt -42,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,52%
Standardavvikelse 3 år 9,87%
Sharpekvot 3 år 1,26%

Tillgångsallokering