PIMCO GIS Total Ret Bd Inv Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 26,74 USD
NAV-datum 2017-04-24
Fondförmögenhet(milj) 56 107,93 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0005300243
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -2,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,51%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -2,15
1 vecka -1,68
1 månad 1,31
3 månader 1,92
6 månader -0,45
1 år 11,95
3 år 44,75
5 år 47,31
10 år 109,40

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) Mar17 13,97
FNMA 13,54
IRS USD 2.75000 12/16/15-30Y CME_Receive 11,75
US 5 Year Note (CBT) Mar17 9,07
Euro BUND Future Mar17 6,83
Övrigt 44,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,52%
Standardavvikelse 3 år 9,92%
Sharpekvot 3 år 1,39%

Tillgångsallokering