PIMCO GIS Total Ret Bd Inv Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 16,98 USD
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 56 107,93 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0005300136
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,67%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,41
1 vecka -0,51
1 månad -1,17
3 månader -2,43
6 månader -3,27
1 år 7,78
3 år 39,56
5 år 36,60
10 år 106,89

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US 10 Year Note (CBT) Mar17 13,97
FNMA 13,54
IRS USD 2.75000 12/16/15-30Y CME_Receive 11,75
US 5 Year Note (CBT) Mar17 9,07
Euro BUND Future Mar17 6,83
Övrigt 44,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,58%
Standardavvikelse 3 år 9,95%
Sharpekvot 3 år 1,34%

Tillgångsallokering