PIMCO GIS Total Ret Bd Inv Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 16,69 USD
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 59 181,85 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0005300136
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,40
1 vecka -1,56
1 månad -1,59
3 månader 4,77
6 månader 10,91
1 år 8,65
3 år 47,88
5 år 54,35
10 år 110,29

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Scott Mather Scott Mather
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Money Market Futures 86,09
Swap Offset 25,13
Fnma Tba 3.0% Nov 30yr 14,71
Fin Fut Us 10yr Cbt 12/20/16 10,35
Fin Fut Us 5yr Cbt 12/30/16 5,78
Övrigt -42,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,60%
Standardavvikelse 3 år 9,79%
Sharpekvot 3 år 1,44%

Tillgångsallokering